同城票据执结算业务一.ppt

同城票据结算业务交换提入 点击［交换包］清分提入凭证，开始交换提入 清分票据的要点： 1、票据日期是否超出付款期限 2、金额大小写书写是否正确 3、盖章是否正确 4、背书是否正确 (注：“人民银行交换清单”不需清分) 清分完成后，开始［拿出入交换凭证］ 拿出［拿出入交换凭证］完成后，点击“挂账箱”开始［拿出本场待收妥凭证］ 进行［4001］交换提入票据登记 （备注：挂账箱中进帐单不需登记） 进帐单（第二联）-7800.00 电汇申请书（第二、三联）-2600.00 本票（第二联）-129800.00 本票记息凭证（第一联）-3.52 本票（第二联）-64300.00（退票） 本票记息凭证（第一联）-1.74（退票） 进帐单（第二联）-10500.00 进帐单（第二联）-6542.00（退票） 电汇申请书（第二、三联）-14600.00 进帐单（第二联）-120800.00 转帐支票-5900.00 转帐支票-40010.00（退票） 转帐支票（他行）-37000.00 转帐支票-235000.00 本票（第二联）他行-73000.00 本票记息凭证（第一联）-1.98 转帐支票（他行）-37000.00 “交换提入票据登记”提交成功 开始”票据轧差确认”操作 “票据轧差确认”成功 开始”退票处理”操作 注：本场退票的票据作“退票处理”操作 本票-64300.00 本票记息-1.74 进帐单-6542.00 转帐支票-40010.00 “退票处理”成功，开始“收妥批量入账” (同时打印清单) 收妥批量入账成功 开始盖章处理 （备注：对照“入账成功清单”进行盖章） 盖章完成 进行“入帐未成功清单查询打印” 输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作 “入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作 进帐单-120800.00 转帐支票-235000.00 退票处理成功 开始盖章操作 （本次对入账未成功单据盖章） 盖章完成，开始切换场次操作 输入交易码4201进行切换场次操作 切换场次操作成功 退票凭证归入清算箱 桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务” “交换提入”完成 交换提出 网点一天的营业结束之后 点击“清算箱” 取出交换凭证 开始“交换提出” ［4010］提出票据打码 本票（主动退票）-64300.00 本票记息（主动退票） -1.74 进帐单（主动退票）-6542.00 进帐单（主动退票）-120800.00 转支（主动退票）-40010.00 转支（主动退票）-235000.00 转支他行（正常出借）-8400.00 进帐单（正常出贷）-821.00 本票他行（正常出借）-50000.00 本票记息（正常出借）-50000.00 华东汇票（正常出借）-100500.00 全国汇票（正常出借）-72000.00 电汇凭证（正常出贷）-34000.00 提出票据打码成功开始批控卡打码 批控卡打码成功开始提出卡打码操作 提出卡打码成功开始提出交换清单查询打印操作 提出交换清单查询打印成功开始切换交换场次 * *