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现金管理操作手册 PAGE PAGE 2 现金管理系统操作手册 金蝶软件（中国）有限公司北京分公司 实施部 2006年04月编制 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc132430161 一、基础资料定义 PAGEREF _Toc132430161 \h 3 HYPERLINK \l _Toc132430162 1.1 会计科目 PAGEREF _Toc132430162 \h 3 HYPERLINK \l _Toc132430163 二、系统初始化 PAGEREF _Toc132430163 \h 3 HYPERLINK \l _Toc132430164 2.1 从总账中引入科目 PAGEREF _Toc132430164 \h 3 HYPERLINK \l _Toc132430165 三、系统参数定义 PAGEREF _Toc132430165 \h 6 HYPERLINK \l _Toc132430166 四、登记日记帐 PAGEREF _Toc132430166 \h 7 HYPERLINK \l _Toc132430167 4.1 登记现金日记帐 PAGEREF _Toc132430167 \h