会计期末-椅子账务处理.pptxVIP

用友ERP-U9财务软件实用教程;会计期末的账务处理;总账系统核算业务期末处理;具体的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择【总账】→【期末】→【对账】菜单项，即可打开【对账】对话框，如图9-28所示。 步骤2：双击要进行对账月份的“是否对账”栏，或选中要对账月份之后，单击工具栏上的【选择】按钮，使“是否对账”栏内出现一个“Y”标志，如图9-29所示。 ;具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【对账】按钮，即可开始自动进行对账并显示出对账结果，如图9-30所示。 步骤4：如果账账相符，则在“对账结果”栏中将显示“正确”字样；如果账账不符，则将显示“错误”信息，单击“错误”信息则将显示“对账错误信息表”，用户在此可以查看引起账套错误的原因。 步骤5：单击【试算】按钮，即可出现【试算平衡表】对话框，在其中可以对各个科目类别余额进行试算平衡，如图9-31所示。 ;应收应付款业务期末处理;具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【月末结账】菜单项，即可打开【月末处理】对话框，如图9-65所示。 步骤2：双击需要结账月份的“结账标志”空白栏之后，将会显示一个“Y”标记，表示该月份为本次结账月份，如图9-66所示。 ;具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【下一步】按钮，即可显示出月末结账的检查结果，如图9-67所示。如果要查看处理类型的详细情况，可双击要查看的类型，即可打开【月末处理详细】对话框，如图9-68所示。 步骤4：在进行相应地查看之后，单击【完成】按钮，即可开始结账操作，并在结账完毕之后出现一个信息提示框，提示结账成功。单击【确定】按钮，结束结账工作。 ;固定资产业务期末处理;具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【财务会计】→【固定资产】→【卡片】→【变动单】→【计提减值准备】菜单项，即可打开【固定资产变动单】窗口，如图9-74所示。 步骤2：在其中输入卡片编号或资产编号，系统将自动列出资产的名称，开始使用日期，规格型号和变动前类别，输入变动后类别和变动原因。 步骤3：单击【保存】按钮，即可完成该变动单的操作。卡片上类别编号和名称是根据变动单而改变。在变动前类别和变动后类别选用样式不一样的情况下，卡片样式也随之改变（变动单不能修改，只有当月可删除重做，因此，用户在操作时应仔细检查后再保存）。 步骤4：如果已经计提的固定资产价值又恢复了，则需要在原本已计提的减值准备范围内惊奇进行转回。选择【变动单】→【转回减值准备】选项，即可打开【固定资产变动单——转回减值准备】设置界面，在其中进行转回减值准备处理，如图9-75所示。 ;对存货进行业务核算 对存货进行财务核算 对存货进行跌价准备;对存货进行业务核算;具体操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中选择【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→【发出商品记账】菜单项，即可打开?【查询条件选择】对话框，如图9-95所示。 步骤2：在其中输入要查询条件后，单击?【确定】按钮，即可打开?【发出商品记账】窗口，如图9-96所示。 步骤3：如果要查看某单据所对应的数据单，选中要查看的数据单，单击?“单据”按钮，即可出现相应的数据单。用户如果要对某一数据进行记账，只用选中这个数据，使之出现“Y”标志后，单击?【记账】按钮，系统自动进行记账操作。 ;对存货进行财务核算;查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工作】列表中，选择【供应链】→【存货核算】→【财务核算】→【凭证列表】菜单项，即可打开?【查询条件】对话框，在其中输入查询条件，如图9-127所示。 步骤2：单击?【确定】按钮，即可打开?【凭证列表】窗口，在其中显示符合条件的记录，如图9-128所示。 步骤3：单击?【过滤】按钮，即可打开?【查询条件】对话框，在其中可重新进行凭证列表的选择。单击?【查询】按钮，即可打开【凭证查询】对话框，如图9-129所示。 ;查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤4：在其中输入相应的查询条件并单击?【确定】按钮，即可显示符合条件的查询结果，如图9-130所示。 步骤5：如果要查看某凭证的详细数据，只用选中这个凭证并单击?【单据】按钮，即可打开?【单据联查】对话框，如图9-131所示。如果要查看某一凭证的凭证卡片，只用选中要查看的凭证并单击?【凭证】按钮，即可出现相应的凭证卡片，如图9-132所示。 步骤6：如果要修改某一凭证信息，只用选中要修改的凭证并单击?【修改】按钮，即可进行相应的修改操作。如果要删除某一废除或不使用的凭证，只用选中该凭证并单击?【删除】按钮，在弹出的信息提示框中单击?【确定】按钮，即可完成删除操作。 步骤7：在凭证查询列表中，单击?【冲销】按钮，即可将选中的卡片进行红冲。 ;对存货进行跌价准备;查看凭证列表的操作步骤如下： 步骤1：在【业务工