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东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一六年三月 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、租赁房产风险 公司目前的生产经营场所为租赁所得，公司向东莞市长安镇厦边沙边股份经 济合作社租赁的长安镇厦边社区上振一路 5 号东江工业园 D 栋房屋，为东莞市 长安镇厦边沙边股份经济合作社集体用地。该处房屋建筑物无房屋产权证明，可 能存在被政府拆迁的风险，就该处房屋租赁事项，出租人已出具说明：“1、本合 作社出租给东莞爱谱斯精密模具有限公司的土地为本合作社所有，房屋为本合作 社自建；2 、本合作社同意将该处房屋建筑物租赁给东莞爱谱斯精密模具有限公 司作为厂房、员工宿舍及办公楼使用，租赁期限为 2010 年 8 月 1 日-2020 年 7 月 31 日；3、该处房屋建筑物在租赁有效期内暂未有拆迁计划，也不会要求东莞 爱谱斯在合同有效期内搬迁，若东莞市政府及相关政府部门强制要求征用或征收 该处房屋建筑物，本合作社将提前告知东莞爱谱斯，并给予合理的搬迁时间，并 妥善协调相关事宜”。 同时，公司的控股股东、实际控制人均已承诺：“若公司所租赁的房屋根据 相关主管部门的要求被强制拆除或其他原因致使无法履行租赁合同，则愿意在毋 需公司支付任何对价的情况下承担所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补公司拆 除、搬迁期间因此造成的经营损失。”如果该处房产被列入拆迁范围，公司未能 及时寻找到适当的厂房租赁，将对公司的生产经营造成不利影响。 二、客户集中的风险 公司致力于精密冲压模具及精密零部件的研发、生产、制造和销售，基于多 年的技术及经验积累，在行业内树立了良好的品牌形象，具备较强的市场竞争力。 多年来，公司专注于为全球知名的连接器领导品牌泰科、德尔福等以及其他通讯 领域知名企业提供精密模具。基于精密模具对于下游企业的重要性，因此客户对 于模具企业认证要求极为严格，一旦进入其供应商名录后，客户的采购量通常将 逐步增长；而公司作为成长期的模具企业，总体业务规模相对较小，由此导致公 司前五大客户的销售收入占比较高。 1-1-2 东莞爱谱斯精密模具股份有限公司 公开转让说明书 报告期内，公司前五名客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为 87.03%、83.21%和 77.26%，公司客户集中度较高。虽然公司客户对于模具企业 严格的供应商资质认定、以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系，对竞争企 业形成了较强的竞争壁垒，但若未来出现前五大客户对公司产品需求量大幅减少 的情况，将对公司经营业绩产生不利影响。