现代投资股份有限公司关于向现代威保特科技投资有限公司.PDFVIP

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2011－015 现代投资股份有限公司 关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年9月2日，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的议案》。截止 2010年底，现代威保特科技投资有限公司资产负债率为32.86%，根据 深圳证券交易所公司管理部《信息披露备忘录第36号——对外提供财 务资助》，本次财务资助事项无需提交股东大会审议。本次董事会会 议授权公司经营层在本事项经董事会审议通过后签订提供财务资助 所必须的相关法律文件。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助对象及金额 为强化对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本，在不影 响本公司正常生产经营的情况下，公司根据现代威保特科技投资有限 公司实际经营需要分期分批给予财务资助，财务资助总额不超过人民 币10,000万元, 期限为本次董事会审议通过《关于向现代威保特科技 投资有限公司提供财务资助的议案》后，首次资金实际到位起两年。 （二）偿还方式 1 现代威保特科技投资有限公司将通过销售收入、借款置换等方式 偿还借款。 （三）资金主要用途及使用方式 向现代威保特科技投资有限公司提供的财务资助用于生产经营 资金周转。该财务资助在本次董事会审议的额度和期限内可循环使 用。 （四）资金占用费的收取 按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率与现 代威保特科技投资有限公司结算资金占用费。 二、接受财务资助对象的基本情况 （一）接受财务资助对象的基本情况 现代威保特科技投资有限公司成立于 2010 年 3 月，注册资本 5,000 万元，主营业务为环保新技术的研究、开发,环保设备的研究、 开发、生产和销售及其相关的技术服务。 截至 2010 年底，现代威保特科技投资有限公司资产总额 3,757.15 万元，负债总额 1,234.65 万元，净资产 2,522.51 万元， 2010 年实现营业收入1,303.00 万元，净利润为225.03 万元。 截至2011年6月30日，该公司资产总额3,566.81万元，负债总额 1,389.63 万元，净资产2,177.17万元，2011年上半年实现营业收入 618.52万元，净利润为46.82万元。 （未经审计） 股东持股情况：公司持股80%，长沙威保特环保科技有限公司持 股20%。 2 （二）担保措施 长沙威保特环保科技有限公司与公司的董事、监事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。受资金实力等条件 限制，长沙威保特环保科技有限公司按股权比例提供财务资助的可能 性较小。为维护公司权益，现代威保特科技投资有限公司以其所有资 产或固废处理处置项目收益权提供质押担保。 三、董事会意见 公司为现代威保特科技投资有限公司提供财务资助，旨在银行信 贷规模紧张、融资成本快速上升的金融环境下，使其进一步控制财务 成本，解决资金需求。同时，对现代威保特科技投资有限公司提供财 务资助，能加强对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本。本 次提供财务资助，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。 接受财务资助对象目前生产经营状况稳定，且公司在对其提供财 务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，公司董事会认为上述 财务资助风险处于可控制范围之内。 四、独立董事意见 在不影响公司正常经营的情况下，为现代威保特科技投资有限公 司提供财务资助，可促进其业务发展，控制其财务成本，同时提高公 司总体资金的使用效率。本次财务资助按不低于同类业务同期银行贷 款或公司实际银行