2017出纳工作内容.docVIP

2017出纳工作内容 你是否仍然在工作上范同样的错误呢?你是否还在为无 论付出多大的努力但是工作效率和质量提高效果并不明显 而发愁呢？你是否想花最少的成本获得最大的成功呢？那么 一个号的工作总结是一份必须做好的工作。下面是小编给 大家分享的有关工作总结的信息，仅供参考。欢迎关注更 多相关信息。 鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主 要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收 支的监督等。 （一）货币资金的收支与记录 出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日 常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。 具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面： 1?做好现金收付的核算 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人 员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。 2?做好银行存款的收付核算 严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审 核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。 3.认真登记日记账，保证日清月结 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金 和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及 时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。 经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存 款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对 未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准 签发空头支票。