青州宏利水务有限公司尽职调查报告.docx

青州宏利水务有限公司 融资租赁项目报告 项目基本要素 承租人 青州宏利水务有限公司 租赁模式 售后回租 租赁标的物 自来水管网 租赁期限 4年,16季 租赁标的物购置款 人民币90,000,000元 融资用途 用于青州市周边乡镇自来水厂建设 费率标准 年利率：7.4%；手续费5.0%，4,500,000元 保证金比例 5%，4,500,000元 净融资金额 81,000,000元 名义货价 10,000元（标的物期末转让价格） 还款方式 按季等额支付 还款资金来源和保障措施 主营业务收入、财政补贴；由青州市宏源公有资产经营有限公司提供连带责任担保；将我司租金通过当地人大决议等流程纳入当地政府财政预算。 承租人所在地区简介 1.青州市简介 HYPERLINK "/view/26859.htm" \t "_blank" 青州市地处 HYPERLINK "/view/109083.htm" \t "_blank" 山东半岛中部，为古“ HYPERLINK "/view/3774.htm" \t "_blank" 九州”之一。因地处 HYPERLINK "/view/48205.htm" \t "_blank" 东海和 HYPERLINK "/view/5464.htm" \t "_blank" 泰山之间，位于 HYPERLINK "/view/61891.htm" \t "_blank" 中国东方，“东方属木，木色为青”，故名“青州”。1986年由原 HYPERLINK "/view/1373116.htm" \t "_blank" 益都县撤县设市，现为省辖县级市，由潍坊市代管。总面积1,569平方千米，属半山区半 HYPERLINK "/view/26000.htm" \t "_blank" 平原地形结构。现辖4个 HYPERLINK "/view/300244.htm" \t "_blank" 街道办事处和8个镇，人口94.04万。青州交通发达， HYPERLINK "/view/207664.htm" \t "_blank" 胶济铁路和羊临铁路、 HYPERLINK "/view/230113.htm" \t "_blank" 济青高速公路和 HYPERLINK "/view/1904055.htm" \t "_blank" 长深高速公路在境内交叉贯通， HYPERLINK "/view/157795.htm" \t "_blank" 309国道、352省道（胶王路）等穿境而过，被列为山东半岛城市群副中心城市。青州市已经连续七年位于全国县域经济百强之列，先后获得全国县域经济百强县（2011-2014年排名分为第73、73、70、51位）、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、全国双拥模范城、国家级生态建设示范区等17项国家级荣誉称号。2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城。 2、当地水资源及开发利用情况 2.1 水资源状况简介 在地表水资源方面：大气降水是青州市地表水的主要来源，其次是弥河入境客水。青州市多年平均地表水资源总量为33,613万立方米。地表水资源具有以下时空变化规律： 1）受气候和地理位置影响，全市河川径流量分布不均。西南山区12475万m3，占全市的51.1％，东南丘陵区1978万m3，占全市的8.3％，北部平原为4106万m3，占全市的14.6％。 2）季节、年际差异。因青州市河流多属雨源型季节性河流，汛期雨量集中，径流量大，枯水期径流量很小，特别是春季，河流常常干涸。径流量的年际变化比降水量更加剧烈，丰水年全市地表水资源量是特枯年的5.1倍。 在地下水资源方面：以地下水天然补给量为地下水资源量，包括降雨入渗补给量、地表水体补给量、山前倾渗补给量。青州市多年平均地下水资源量为21,594万立方米。受地形地貌地质构造影响，青州市地下水资源具有如下特征： 1）区域分布不均。全市多年平均地下水资源模数为13.81万立方／平方公里，其中西南山区为0.57～0.64，地下水含量少，埋藏深，是青州市的贫水区；东南丘陵区为3.25，主要地层为弱透水的玄武岩，也是青州市的贫水区；弥河沿岸和北部平原区，地下水资源模数为9.75～34.6，地下水比较丰富。 2）时空分布不均。地下水位与季节、气候关系密切，3～5月份降雨较少，布农田灌溉取水量较大，水位下降；6～7月份进入雨季后水位开始回升，上游山区8～10月份水位达到当年最高值，平原区水位最高值一般出现在10月份至来年2月份。 2.2、开发利用现状 在地表蓄水工程开发利用方面，青州市现有中型水库2座（黑虎山水库、仁河水库）、中型拦河坝1座（弥河大坝）、小（Ⅰ）型水库7座，小（Ⅱ）型水库14座。青州市多年平