大成一带一路灵活配置混合型.PDFVIP

大成一带一路灵活配置混合型 证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 10 25 日 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 1 日起至9 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成一带一路混合 基金主代码 002319 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 2 日 报告期末基金份额总额 220,328,737.84 份 投资目标 通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司，在严格控制风险 的前提下，追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券 市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济 周期在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋 势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、 主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置 比例并进行实时动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高 于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 第 2页 共 11页 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 主要财务指标 报告期 (2018年 7 1 日 - 2018 年 9 30 日) 1.本期已实现收益 -16,441,902.29 2.本期利润