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深圳市鼎瀚文化股份有限公司 公开转让说明书 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 Shenzhen Dinghan Culture Co.,Ltd 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年十二月 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 公开转让说明书 重大风险提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对 公司以下重大风险予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。 一、业务区域集中度较高的风险 公司主营业务为公共关系服务。公司自成立以来，一直从事公共关系服务业 务，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有 稳定性与持续性。目前公司客户主要集中于深圳市和惠州市，报告期内的销售收 入 100%来源于深圳市和惠州市。业务区域集中可能给公司的经营带来一定风险， 如果深圳市和惠州市地域内客户因自身经营状况发生变化导致其对公司业务的 需求量下降，或转向其他公关公司，公司将面临业绩下滑的风险。 二、行业集中度较高的风险 公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-8 月从房地产行业客户获得的收入占营业 收入总额的比例分别为 93.43%、87.57%及 97.69%，其他行业客户的收入占比相 对较小，公司的经营业绩易受国家对房地产行业的宏观调控政策及经济运行周期 的综合影响。 三、客户集中度较高的风险 公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-8 月前五大客户销售收入合计占主营业务 收入比例分别为 88.54%、74.08%及 64.85% 。同时，公司 2013 年存在单个客户 的销售收入比例超过营业收入 50%的情形，公司存在客户集中度较高的风险。发 生上述情况，主要由于报告期内公司战略重点是发展深圳市和惠州市区域市场业 务，客户主要集中在深圳市和惠州市区域，从而导致公司前五大客户收入占比高。 若公司与目前主要客户的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户，将 对公司经营业绩造成较大影响。 四、核心技术人员流失的风险 核心技术人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核 心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和 1-1-2 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 公开转让说明书 竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于 行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。为此，公司制 定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善创新 激励机制，努力提高核心技术人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人 员队伍发挥了重要作用。 五、实际控制人控制不当的风险