《GPC_CRP_生产计划_投入产出_成本核算业务_v51》-课件设计（公开）.pptVIP

中国石化ERP推广项目 中石化上海高桥分公司 生产计划_投入产出_成本核算流程系统演示 2004年6月 高桥分公司生产整体情况及特点 整体系统技术架构示意图 高桥分公司设计的特点 生产计划流程图 演示场景一：进行月度计划 演示场景二：月度计划分解成旬计划 演示场景三：旬计划转为旬生产订单并下达 演示场景一：生产投料 演示场景一：费用从辅助装置向主体装置分摊 演示场景三：结算生产订单 财务做结算生产订单： 　结算生产订单（KO88): 生产订单号：计划下达的生产订单号码 结算生产订单 演示日程 业务设计概述 生产计划演示（PP） 生产投入产出/订单关闭演示（MM/PP） 成本核算演示（CO) 总结/面临的挑战 总结 生产计划、生产投入产出和成本核算的特点 通过SAP系统，实现生产计划、生产投入产出和成本核算信息的集成。其中包括： 符合机构“扁平化”要求和内部控制的要求 所有的装置成本信息通过生产订单集成： PP/MM集成：投入产出由生产计划部门维护，物料部门根据生产计划部门维护的投入产出信息进行实际收发料和实际公用工程的耗用 MM/CO集成：实际的收发料自动生产财务成本凭证 PP/CO集成：生产计划维护的计划投入产出以及公用工程数据可以集成到财务作为成本预测的基础；实际生产订单中体现了所有的成本信息 实现了三流（物流、资金流与信息流）合一 在单一管理平台上实现多项系统管理功能，提高了库存管理和成本核算管理运作效率 系统提供了非常强大的业务数据查询工具 财务数据的实时集成的反映；物料移动后的库存数据实时反映 从生产订单中的成本行项目可以穿透查询到原始的物料凭证 面临的挑战 旬生产订单的数据平衡 到目前为止，上海高桥生产的数据收集和平衡只做到月，即：以月为单位进行生产计划，和生产数据平衡。根据总部炼油的推广模板，生产应按照旬下计划订单，以及进行数据平衡。这涉及如下两个问题： 1、按旬的基础数据如何收集并进行平衡 2、旬计划订单由哪个具体部门下达；旬生产的平衡数据由哪个部门提供并确认 润滑油基础数据收集 目前，润滑油的基础数据倒算得到。即：润滑油的产出量以销售给润滑油分公司数量为产出量，投入量以基础油每月盘点数量倒算。根据总部财务处的要求，润滑油要精细核算到品种。因此需要了解润滑油全生产过程的投入产出情况。这涉及： 1、润滑油的投入、产出是否有计量数据，由哪个部门上报 2、润滑油的产出是否有技术鉴定以确定品种对应的物料号 3、润滑油的投入产出的数据由哪个部门进行平衡 采购组织：每个工厂分别指定一个采购组织，编码规则参照工厂代码。 采购小组：公司供应处分6个采购小组，编码为“P11”至“P16”，其它输油处、输油处和管理处各指定1个采购小组，编码规则为“P”+采购组织后两位。 采购组织：每个工厂分别指定一个采购组织，编码规则参照工厂代码。 采购小组：公司供应处分6个采购小组，编码为“P11”至“P16”，其它输油处、输油处和管理处各指定1个采购小组，编码规则为“P”+采购组织后两位。 * 演示日程 业务设计概述 生产计划演示（PP） 生产投入产出/订单关闭演示（MM/PP） 成本核算演示（CO) 总结/面临的挑战 主要生产过程包括了炼油生产、润滑油生产和化工生产三大部分，包括30余套装置，最终产品约400多种。 蒸熘 延迟焦化 原油 汽柴油加氢 催化裂化 汽柴组分 汽柴组分 气分 丙烯 供化工 异丙苯 苯酚丙酮 苯酚丙酮◎产品 酮苯 酚精制 白土精制 基础油 丁二烯 橡胶装置 顺丁橡胶 调和 润滑油 汽柴油 调和 重整 石蜡 石蜡 DCS/其他控制系统 APC 生产实时数据库 计划统计系统＊ SAP PIMS（炼油） DCS/其他控制系统 相关报表 *注：1）目前正在推行的金森特系统；2）金森特具有一定的数据平衡能力 人工或系统数据数据平衡 人工计划（化工） 中石化生产推广模板要求要点 参照中石化ERP项目推广模板，并结合上海高桥分公司的实际情况设计业务流程 炼油和炼化一体推广模板中对于生产计划和成本核算的设计要求，以及金陵和扬子实施的经验。特别是总部炼油事业部要求在炼油部分采用金陵实施的模式，推广生产计划和成本核算 业务流程设计充分注重企业精细化管理的需求，注重生产部门实际业务的整合，力求高效、规范。 符合机构“扁平化”要求和内部控制的平衡 结合高桥生产和成本核算的特点（例如，润滑油业务的处理模式） 结合高桥现有生产经营层次的信息支撑，但是考虑到未来信息支撑能力的提升 考虑相关岗位人员的可操作性 生产业务流程和ERP组织结构示意 生产计划部 生产部 财务处 需用单位 生产订单技术 关闭 生产成本结算 月度生产计划 旬生产订单 旬生产计划 PIMS/人工计划 生产部 旬平衡产量 确认 对应ERP系统设置