财务部需求调研报告.pdf

浪潮北京公司ERP 资料—财务调研报告第1 稿 财务部需求调研报告 第一部分 财务部主要业务范围和组织结构 第二部分 各主要模块的接口信息 第三部分 存在问题和要求 第四部分 现有主要流程（AS_IS 流程）描述 第五部分 附件：（所用单据和表格） 第 1 页 共 20 页 内部资料，注意保密 浪潮北京公司ERP 资料—财务调研报告第1 稿 财 务 部 需 求 调 研 报 告 一、财务部主要业务范围和组织结构： 财务活动是筹集规划资金，进行采购，办理生产入库，进行销售，回笼资金，进行分配 等一系列经营活动在资金上的反映。 1.1、公司内部组织帐物流转图： 客服中心维修客户 维修备 付款 件销售 结算 采购物品入库 成品、散件出库 供应商 股份公司 特殊客户 付款 付款 成品、 散件销 付款 售 结算 成品、散件出 售 北京公司 代理商 付款 备注：1、上图中的股份公司只是帐务意义上的，实际这些业务都是由北京公司具体 运作。 2 、特殊客户包括两类，一类是大型客户专门要求与股份公司合作的，另一类 是股份公司内部调拨客户 1.2、财务部内部组织结构图： 浪潮（北京）财务部 济南财务部 北 成 会 京 本 计 财 组 核 务 算 部 部 1.3、财务部日常工作大体流程： 第 2 页 共 20 页 内部资料，注意保密 浪潮北京公司E