山西能源交通投资有限公司2018年度第三期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

晋能交投主体与2018 年度第三期中期票据评级报告 发债情况 （一）本期票据情况 本期票据是晋能交投面向银行间债券市场发行的中期票据，发行 金额为 18 亿元人民币，发行期限为 3+2 年，在第 3 个计息年度末附 设公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票据面值 100 元， 采取集中簿记建档、集中配售方式发行，到期日按照面值兑付。本期 票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金一起支付。 本期票据无担保。 （二）募集资金用途 本期票据拟募集资金 18 亿元，其中 8 亿元用于补充公司本部及 子公司的流动资金需求，剩余 10 亿元用于偿还公司到期债务。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 晋能交投成立于 2009 年 9 月，是山西省人民政府设立的省属国 有独资公司，山西省人民政府授权山西省国有资产监督管理委员会 （以下简称 “山西省国资委”）履行出资人职责，对公司的国有资产 实施监管。2017 年 8 月 8 日，根据《山西省人民政府国有资产监督 管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国 有资本投资运营有限