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* 一. 普通费用报销 二. 重点费用报销 三. 原料采购付款处理 四. 投资/固定资产处理 五. 税务 工作流程 Remark XX Maker 普通费用报销 Process 1. Standard Process 起案 确定 业务部门 审议 1. 范围：现金报销，银行支付 2. 增值税发票业务部门给XX收取 3. 月中可以支付，结算时挂帐处理 人事总务采购 生产/销售 财务部门 支付 总经理革新公务生产/销售 起案 审议 确定 支付 发票收取 凭证装订 Remark Maker 重点费用报销（运输 报关等） Process 2. Standard Process 起案 (担当) 业务部门 确定 申部长 1. 范围：运输 报关 大额购买 2. 运输发票业务部门给xx收取 3. 月底业务部门要反映费用 月中要把需支付的费用交给财务 禀议 财务部门 起案 (担当) 审议/确定 (PL) 审议 确定 内容 审议 (PL) 费用挂帐 费用支付 起案 审议 确定 支付 确定 总经理 或者 发票收取 Remark Maker 原料采购 Process 3. Standard Process 起案 (担当) 业务部门 确定 1 .范围：国内国外原料购买 2. 增值税发票采购部门给XX收取 3. 每月按时入库，严格按照付款条 件进行邀请 禀议 财务部门 起案 (担当) 审议/确定 (PL) 审议 确定 内容 审议 (PL) 原料入库 费用支付 起案 审议 确定 支付 确定 总经理 或者 发票收取 Remark Maker 投资/固定资产 Process 4. Standard Process 起案 (担当) 业务部门 确定 (李厂长) 1. 范围：新增投资，日常投资 2. 工程卡管理 3. 严格按照合同的付款条件执行 4. 投资类型业务部门要协助财务 5. 严格按照公司规定处理 禀议 财务部门 起案 (担当) 审议 (PL) 确定 (李厂长) 审议 内容 审议 (PL) 固定资产入帐 费用支付 起案 审议 确定 (申部长) 支付 确定 总经理 或者 确定 *