2017年省财政支持社会组织参与社会服务.docVIP

2017年省财政支持社会组织参与社会服务 项目审计需提供的相关材料 材料1 2017年省财政支持社会组织参与社会服务项目专项资金审计所需提供资料清单 序号 审计资料名称 本/页数 1 项目执行单位登记证书（2015年度年检合格）； 　 2 项目执行单位税务登记证； 　 3 项目执行单位组织机构代码证； 　 4 项目执行单位银行开开户许可证； 　 5 管理层声明书； 　 6 项目执行单位基本情况表（后附格式）及项目执行单位简介（包括历史沿革、分支机构情况、内部组织机构情况、工作人员名单及人员情况（其中：专职工作人员xx人、志愿者xx人、其他人员xx人）； 　 7 项目执行单位财务会计制度，注明会计核算是否执行《民间非营利组织会计制度》； 　 8 项目执行单位项目核算办法；（项目单位内部执行流程、财务审批手续、会计核算办法）； 　 9 项目执行单位项目执行期间的会计账簿：其中包括：财务总账、明细账、现金银行账日记账（银行对账单）、装订的会计凭证； 　 10 项目资金收支表、项目支出明细表(格式见附件）； 　 11 获得税收优惠情况(若享有税收优惠请提供减免税批文复印件)； 　 12 参加社会组织评估情况(若参加请提供最近一次的证书复印件);获得表彰情况(若获得表彰请提供相关证明复印件)； 　 13 项目申报书； 　 14 项目末期报告书； 　 15 与项目执行过程相关的资料，包括： 　 　 （1）项目资金来源资料，如拨款文件、捐赠协议等； 　 （2）项目执行过程中需购买服务或商品的，提供比价过程说明及购买服务或商品的合同； 　 （3）对项目执行过程受益对象选择文件，包括受益对象标准、选择过程、证明材料等资料； 　 　 （4）受益对象详细情况说明（如：救助病人，应列出病种、病人数量、人均资助金额；社工服务，应列出服务对象数量等）； 　 　 （5）受益对象确认书（内容完整、签字齐全）； 　 （6）执行项目活动中有召开会议的，提供会议天数、人数，人均费用标准，会议通知、议程、照片、签到表、发票和消费明细等资料； 　 （7）执行项目活动中有进行培训的，提供培训天数、人数，人均费用标准，培训通知、课程设置、教材讲义、会场照片、签到表、发票、消费明细等资料； 　 （8）执行项目活动中发生专家费用的，提供专家费的开支标准，发放明细表（包括：专家名称、身份证号、供职单位、职位及职称、签名）； 　 　 （9）执行项目活动中发生劳务费的，提供劳务费的开支标准，发放明细表（包括：姓名、身份证号、相应证明材料、签名）； 　 16 其他所需资料，其中包括项目对外宣传资料。 　 材料2 项目单位基本信息表 项目执行单位： 　 注 册 地 址 　 　 　 　 项目执行单位类型 　 截 止 日 期 　 会计期间 　 　 项目执行单位联系电话 　 单 位 开 户 行 　 银行账号 　 项目执行单位邮编 　 法 人 代 码 号 　 计算机代码 　 　 税务代码 　 登记证号 　 登记证有限期 　 批准时间 　 业务主管部门 　 注册资金或启动资金 　 法定代表人（理事长或会长） 　 第几届理事会（第几届任期） 2017 开展项目情况： 其中：专职理事长或副理事长、秘书长或副秘书长 人 报酬情况： 元/年 项目名称： 项目金额（万元）： 项目资金总额：万元 项目负责会计 人 报酬情况： 元/年 　 其中：省财政资金 万元 项目工作人员 人 报酬情况： 元/年 社会资金 万元 　 　 　 201X-x-x 项目负责人及电话、邮箱 　 　 　 　 201X-x-x 项目联系人及电话、邮箱 　 材料3 项目资金收支表 项目单位：(加盖公章) 单位：万元 序号 收支内容 预算金额 申报发生金额 省财政资金 自有资金 社会募集资金 其他财政资金 小计 省财政资金 自有资金 社会募集资金 其他财政资金 小计 一 收入 　 　 　 　 0.00 　 　 　 　 0.00 二 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （一） 开展服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 　 　 　 　 　 0.00 　 　 　 　 0.00 2 　 　 　 　 　 0.00 　 　 　 　 0.00 3 　 　 　 　 　 0.00 　 　 　 　 0.00 （二） 发放款物支出