某公司外汇管理及业务管理知识分析.pptVIP

第三章 外汇市场;第一节 外汇市场概述;三、外汇市场的构成; （三）顾客 据其交易目的可分为不同类型： 1、交易性的外汇买卖者： 例如进口商、投资者。 2、保值性的外汇交易者： 如套期保值者。 3、投机性的外汇交易者： 如外汇投机交易。 4、跨国公司： 兑换、保值同时也参与外汇投机。 （四）中央银行：干预外汇市场 ;四、外汇交易市场的类型 从不同的角度划分，有不同的类型： （一）以外汇交易的对象划分 1、银行与客户之间的外汇市场——零售市场。 2、银行同业之间的外汇市场——批发市场。 银行外汇交易的目的： ☆轧平头寸：多头，空头 ☆投机、套利、套汇 银行间的外汇交易价差小于银行与顾客之间的买卖价差。;3、银行与中央银行之间的外汇交易 中央银行干预汇市是通过与外汇银行之间的外汇买卖进 行的。 成交后的外汇交割采用对银行在国外往来行（分行、代理行）的活期存款账户作划拨处理的方式。 例如：某公司从美国进口货物，该公司的开户行为中 国银行。中国银行借记该公司的人民币存款帐户，同时， 通知其国外的分行或代理行借记自己（中行）的美元存款 帐户，并贷记出口方银行或其代理行的美元存款帐户。 ;;;五、世界主要的外汇市场 （一）伦敦外汇市场 居世界外汇市场首位