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根据概念选股图解 在股市中,我们经常会说”这只是概念股,那只是蓝筹股”,”这只股具有什么概念,那只股有什么预期”实际上,在股市里真正的概念并不好把握。原因也很简单:概念虽然是股市炒作的嗦头,但概念什么时候会起作用,起多大的作用,并不好判断。同样,概念让投资者又爱又恨。爱它能够带来获取暴利的机会,恨它在翻脸的时候毫不留情。总体来说,在概念问题上通常是普通投资者吃亏。 因此,如果想利用好概念,我们就有必要先了解什么是概念。概念说起来比较笼统,往大了说,股市里的一切都可以称为概念。因为股市炒的就是预期,是炒作市场未来的价值。而未来的东西不都是概念吗?不过,千万别被绕进去。这一章就是深入地研究股市中的概念以及怎样利用这些概念获利。 先说大范围的概念。前面章节中我们谈了股市是信心的虚拟经济,是投资者对未来的一种投资。这也是为什么说股市本来就是一个概念以及为什么概念能在股市中大行其道的原因。 再说小范围的概念。股市里有股改概念、股指期货概念、创业板概念、重组概念、整体上市概念、注资概念、OTC概念、医改概念……市场上充斥的概念层出不穷,并且随着外部环境的变化不断翻着花样地更新。一般的技资者会对这些摸不着头脑。不过,不用着急,等读完这章后你就什么都明白了。因为我们所针对的就是这个摸不着头脑,后面的篇幅我们将一层层揭开其神秘的面纱。 在股市中,除了整个市场认同的趋势预期外,主力经常会拿出来炒作的是一种微观的概念,也就是前文所述的小范围概念。这种概念往往会刺激一个行业板块、一个地区板块,甚至一只个股的快速上涨。这种概念在股市上俗称”讲故事”(这里不谈其故事的真实性)。主力会根据自己的需要把”故事”变着花样地讲给投资者听。股价也会在讲故事的过程中不断上涨。直到有一天在主力认为他获利够了并且卖出了手中的筹码时,股价开始下跌。这种过程普通投资者在初期时往往不太在意,当看到股价翻着筋斗上扬时经常是抵不住诱惑盲目杀入从而被套。 微观上的概念分为实概念和虚概念。 实概念的炒作方法 实概念就是国家的相关制度、政策变革,新技术的发明及应用,以及企业内部变革或重组等。这些在未来或正在发生的概念预期就是市场的实际概念。在当前的市场中,如创业板概念、股指期货概念、整体上市概念、重组概念、奥运概念、环保产业概念、医疗改革概念、借壳概念等都是实际概念。 在这些概念中,并不是每一种实际概念在任何时候都是介人时机。选择概念股的关键是:在恰当的时机提前介入,并在其拉升时拿稳筹码,最后在概念兑现时抛出筹码。概念朦胧期潜入一一概念炒作期(即标的概念股的拉升期)持股一一概念兑现期抛股,这就是概念股炒作的基本流程。 在实际操作中只是根据这样的流程进行微调。操盘这类概念股的主力一般为私募基金、券商或其他民间机构和大户(相对较大的概念主力基金也会介入)。这类资金背后的操盘手操盘手法极其凶悍,投资者一不小心就会坐过山车或被套。 下面拿创技概念龙头力合股份(000532)进行案例推演。 创投概念已经有些历史,20世纪90年代提出的创业板到了馁2007年才有了一个明确的预期。图6.1中的力合股份持有珠海清4华科技创业投资公司57.13%的股份,是实打实的创投概念龙头。 图6.l中笔者把主力吸货、波段操作以及出货的部分都作了标识。左边第一个标出区域显然为主力的吸货区,这个位置处于前一个波段炒作后的最低区域。之前一波的炒作从2007年伊始至”5·30”大跌,大跌后就出现了图中左边最低的吸货区。在这个位置由于大盘刚刚受到打击,概念股经过大跌后再次有了较好的投机价值。主力经过一波吸货之后,在2007年9月再次鼓噪”创业板将在下半年推出”的媒体攻势,并在股价上进行快速拉升。但由于当时整体环境不利于概念股炒作,主力在后面的一个波段高点中就进行了一次重要的波段操作(左数第二个圆圈处)。当时,恰逢证监会官员表态正在酝酿创业板的推出,主力借助消息完成了这个波段的出货。当然在这次波段之后的低位,主力再次吸货并稳步推高股价。 再看第三个圆圈处,这个部位是极具概念性的短期操盘子法。图6.2、图6.3分别是力合股份和深市大盘当时的K线图。 当时的情形是:大盘在2008年1月15日、16日连续两天下跌,但创投概念股的主力们(包括其他创投个股)在这两天不但没有让其下跌,反而在1月16日放量上涨。但在1月17日出现了异常状况,创技概念股当天暴跌。力合股份一度出现跌停,但在跌停位置不停地大胆吸货并数度拉离跌停板。这种操盘手法经常出现在重大利好消息出台之前,主力为了快速低位吸筹不惜将股价砸向跌停。笔者当时持有另外一只创投龙头大众公用(600635),但大众公用前期强度一直较力合股份弱。看到这种异常状况,笔者果断吃进了部分力合股份。果然,当天晚上媒体就曝出关于创业46板的重大利好消息。第二天,力合股份快速拉上了涨停板,第三天~