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益民货币市场基金 招募说明书 PAGE PAGE 10 益民货币市场基金 招募说明书 益民货币市场基金 更新招募说明书 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 【重要提示】 益民货币市场基金于2006年5月19日经中国证监会证监基字【2006】95号文件核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资人认购或申购基金时应认真阅读本更新招募说明书。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金于2006年7月17日合同生效。本更新招募说明书所载内容（除非文中另有所指）截止日为2015年1月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日（财务数据未经审计）。 中国农业银行股份有限公司于2015年2月6日复核了本次招募说明书更新。  目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc316054086 一、绪言 PAGEREF _Toc316054086 \h 3 HYPERLINK \l _Toc316054087 二、释义 PAGEREF _Toc316054087 \h 4 HYPERLINK \l _Toc316054088 三、基金管理人 PAGEREF _Toc316054088 \h 7 HYPERLINK \l _Toc316054089 四、基金托管人 PAGEREF _Toc316054089 \h 19 HYPERLINK \l _Toc316054090 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc316054090 \h 25 HYPERLINK \l _Toc316054091 六、基金的募集 PAGEREF _Toc316054091 \h 40 HYPERLINK \l _Toc316054092 七、基金合同的生效 PAGEREF _Toc316054092 \h 41 HYPERLINK \l _Toc316054093 八、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc316054093 \h 42 HYPERLINK \l _Toc316054094 九、基金的非交易过户、转托管、基金转换、冻结与解冻 PAGEREF _Toc316054094 \h 47 HYPERLINK \l _Toc316054095 十、基金的投资 PAGEREF _Toc316054095 \h 48 HYPERLINK \l _Toc316054096 十一、基金业绩 PAGEREF _Toc316054096 \h 59 HYPERLINK \l _Toc316054097 十四、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc316054097 \h 65 HYPERLINK \l _Toc316054098 十五、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc316054098 \h 67 HYPERLINK \l _Toc316054099 十六、基金的会计与审计 PAGEREF _Toc316054099 \h 69 HYPERLINK \l _Toc316054100 十七、基金的信息披露 PAGEREF _Toc316054100 \h 70 HYPERLINK \l _Toc316054101 十八、风险揭示 PAGEREF _Toc316054101 \h 73 HYPERLINK \l _Toc316054102 十九、基金的终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc316054102 \h 75 HYPERLINK \l _Toc316054103 二十、基金合同的内容摘要 PAGEREF _Toc316054103 \h 77 HYPERLINK \l _Toc316054104 二十一、基金托管协议的内容