证监会基金监管系统上线核查预.PDF

2012/03/02 NO.2012038 昨日国内行情回顾 货币型基金 指数名称 收盘 幅度（%） 基金名称 万份收益 七日年化收益率 上证指数 2426.12 -0.10 农银货币A 1.1758 4.499% 深证成指 10060.96 0.06 农银货币B 1.2398 4.754% 沪深300 2633.35 -0.03 更新日期：2012-03-01 上证国债指数 132.05 0.02 注：”*”表示该基金为封闭期 表中数据仅供参考，请以我司网站公布信息为准 农银汇理旗下基金净值 股票型基金 基金名称 净值 净值日期 农银行业成长股票 1.0100 2012-03-01 农银策略价值股票 0.9452 2012-03-01 农银中小盘股票 0.9746 2012-03-01 证监会基金监管系统上线 核查预 农银大盘蓝筹股票 0.8100 2012-03-01 农银策略精选股票 1.0233 2012-03-01 警防止不公平交易 指数型基金 为有效加强对基金管理公司监管、规范基金投资行 基金名称 净值 净值日期 为、维护基金持有人利益，中国证监会基金部综合监管 农银沪深300 指数 0.8036 2012-03-01 系统(Fund and Institutions Regulatory and Surveillance 农银中证500 指数 1.0129 2012-03-01 Task，以下简称FIRST 系统) ，近日已正式上线。FIRST 系统由证监会基金监管部与北京济安金信科技公司联 混合型基金 合开发，荣获了2011 年度证券期货科学技术奖。 基金名称 净值 净值日期 农银平衡双利混合 0.9924 2012-03-01 早在 2009 年召开的全国基金行业联席会议上，原 证监会主席尚福林指出，任何机构和个人，都不能触犯 债券型基金 “老鼠仓”、非公平交易和各种形式的利益输送这三条 基金名称 净值 净值日期 底线。证监会对于基金行业公平交易的监管从未停止 农银恒久增利债券A 1.0254 2012-03-01 过，在实际操作中也不断进行着探索尝试。从2007 年， 农银恒久增利债券C 1.0208 2012-03-01 农银增强收益债券A 1.0410 2012-03-01 唐建、王黎敏、张野等基金经理成为被证监会揪出的首 农银增强收益债券C 1.0384 2012-03-01 例“老鼠仓”，到2009 年，证监会通