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出纳日常工作调查报告 　　篇一：出纳员日常工作流程表 　　出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。 　　1.出纳工作的每日流程 　　出纳工作的每日流程一般是： 　　(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。 　　(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。 　　(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。 　　(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。 　　(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。 　　(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。 　　(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。 　　(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。 　　(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。 　　(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。 　　(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。 　　(12)对未完成的经济也列明待处理。 　　(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。 　　(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 　　2、出纳工作每周流程 　　对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是： 　　星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。 　　星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。 　　星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。 　　星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。 　　星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。 　　篇二：关于xx财务工作的调查报告 　　一、概况 　　xx位于xx，东侧为南北商业主干道燕山大路，南侧为东西商业中轴兴安大街。项目座北朝南，位置独一无二。项目由先锋房地产开发有限公司重金投资2亿元建造，占地面积5588平方米，总建筑面积31000平方米，xx联合深圳港信东方商业管理团队，紧跟国际国内商业发展最新潮流，按照“商品时尚化、购物享乐化、体验式消费、情景式购物”的理念，确定了“首家品牌化经营的情景式商业中心”的项目发展定位，即商场不仅将经营品牌化、特色化的中高档商品为主，而且商场自身也将严格按照“品牌商场”的目标，通过内部购物环境、卖场布局设计、橱窗设计、形象展示、POP广告等塑造良好的感观形象、通过产品价格、质量、服务、促销策略等树立起良好的信誉形象，进而达到“迁安购物首选”的目标。精心设计的经营主题，时尚高雅的商业空间引领迁安商业全面升级!兴宝大百货的建成开业必将引领迁安商业革命，改写迁安商业发展走势，成为迁安商业发展的新标杆，成为迁安城市繁荣的象征。该百货财务科设有财务负责人3名，会计2名，出纳1名，保管1名，其主要是核算公司所发生的经济活动，报告该公司的财务状况和经营成果，并及时、准确、完整地记录、计算、报告财务收支和业务开展情况，为下一步工作提供真实、完整的会计信息。 　　二、实践调查的目的 　　为了运用所学习的专业知识来了解会计核算的工作流程和管理办法,加深对会计工作的认识,将理论联系与实践,培养实际工作能力和分析解决问题的能力,达到学以致用的目的,为今后更好地工作打下坚实的基础。为今后更好地工作打下坚实的基础。我于203年6月1日——2013年7月30日在xx进行了实践调查。 　　三、实践调查的内容与过程 　　百货的财务人员设置、账册设置、预算管理等具体包括为： 　　1、岗位设置状况，主要针对是否设有会计、出纳、保管。 　　2、人员素质情况，主要针对是否有专业证书、是否专职、是否遵守财务人员的职业道德等。 　　3、账册设置情况，主要针对总账、明细账、银行存款日记账、现金日记账等账册设置是否齐全，记载是否及时，账账、账证、账实是否相符。 　　4、主要针对内部财务制度是否健全。 　　四、实践调查的结果 　　通过这次调查、实习，发现该公司岗位设置，账册设置基本齐全，记载及时，基本上做到了账账、账证、账实相符。账务做到了日清月结。财务人员均取得了专业证书，都能够遵守会计职业道德，没有发现提供虚假财务会计报告、做账、隐匿或者销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告、贪污、挪用公款、职务侵占等与会计职务有关的违法行为发生。而且公司财务管理制度完善、健全，并制定了各项规章制度。同时我还发现该公司有几点好的做法： 　　（一）岗位设置与分工虽然该公司成立时间不长，但是他们合理的设置了会计工作岗位，坚持不相容岗位相互分离，确保了岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，使内部控制制度不折不扣地贯彻执行，基本做到了数据维护管理与电算审核相分离；