银行审计年度个人工作总结XX.doc

银行审计年度个人工作总结XX xx年马上就要结束了，在过去的xx年中，我们银行做 的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困 难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就 尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结 过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完 善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变， 要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市 局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇 编了**集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成 xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出 总结如下： 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求 (1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理 意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实 施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和 精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运 行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的 信息和建议，这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考 核。 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危 机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质， 适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审 计重点，我部门对1 2月31日的财务收支进行了复查，并 结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难 点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时 为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面 的工作进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今 年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财 务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。 明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本 部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的 质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司 财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大 财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《 财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和 讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行 自己的工作职责。 二、财务方面的工作 I、增强财务服务意识，XX年，我们一如既往地按“科 学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理， 优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项 工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提 升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要 求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派 制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。 财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、 财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内 部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作 3、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分 析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分 ear类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是 提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的 ear 意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发 至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的 了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注 重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算 委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申 请调整的事项,需经过专门的论证分析后，按规定的程序 请调整的事项, 需经过专门的论证分析后，按规定的程序 批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、 子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 XX年全面预算工作积累了经验。 4、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务 收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行 收支自查工作方案, 集团公司围绕市局“规范行业经营行 为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动 发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认 真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对 “帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配 失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济 责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边