关于使用超募资金偿还银行贷款及补充园林工程施工业务营运.PDFVIP

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2010-016 关于使用超募资金偿还银行贷款 及补充园林工程施工业务营运资金的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业 务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、 法规、规范性文件的规定及《广东棕榈园林股份有限公司募集资金使用管理办法》， 2010 年 8 月 26 日，广东棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”），召开第一届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充园林工程 施工业务营运资金的议案》。 一、超募资金的到位情况 广东棕榈园林股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]650号文 核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000 万股，发行价格为 45.00元/股， 募集资金总额 1,350,000,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 1,271,344,773元，超出原募集计划金额 1,102,524,773元。深圳市鹏城会计师事务 所有限公司于2010年6月3日对资金到位情况进行了验证，并出具了“深鹏所验字 [2010]207号”《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 二、议案使用超募资金实施的具体内容 1、使用超募资金偿还银行贷款 2,000 万元 为降低财务费用，公司计划使用超额募集资金偿还银行贷款2,000万元，预计可 以节约利息支出约75万元。具体情况如下表所示： 1 借款银行 贷款额 借款 本次拟还款 借款性质 起息日 到期日 年利率 名称 (万元) 期限 额(万元) 中国民生银 1,000 短期借款 1 年 2010年5月26日 2011年5月25日 5.0445% 1000 行广州分行 中国民生银 1,000 短期借款 1 年 2010年5月11日 2011年5月10日 5.0445% 1000 行广州分行 2、使用超募资金 2 亿元用于补充园林工程施工业务营运资金 随着公司房地产景观园林工程业务及市政园林工程业务的发展，2010年下半年及 2011年园林绿化工程项目对流动资金的需求将有较大的增长，结合公司战略发展规划 及市场发展的需要，为提高公司资金使用效率，经公司研究，公司拟计划使用超募资 金中的2亿元补充2010年第四季度及2011年上半年园林工程业务所需营运资金，具体 资金需求及实施计划如下： 公司园林工程所需营运资金主要体现在绿化材料备料、其它原材料采购及工程进 度款周转、工程质保金三个方面，这三个方面所需流动资金约占项目合同额的 25%— 30%。 （1）根据公司年初制订的《2010年园林工程业务年度营运资金使用计划》，2010 年园林工程业务需要新增投入营运资金21,550万元。 （2）根据公司上半年的经营情况及总经办会议对下半年的经营规划，预计 2010 年园林工程业务将在年初的计划上增加 20%；新增的营业收入预计需补充营运资金约 6,000万元， （3）根据公司的发展规划，预计2011年上半年公司的园林工程业务将超过今年 同期50%；2011年上半年计划达成的营业收入需补充营运资金2.4亿元， （4）以上2、3两项合计所需营运资金3亿元； （5）由于募投项目中补充营运资金8,000万元将在2010年9月份使用完毕，故 计划在2010年10月—2011年6月使用超募资金2亿元补充