用友R10账务管理系统操作手册.docVIP

实施培训手册 实施培训手册 PAGE PAGE 29 U8R10账务处理系统 操作手册 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc325803532 账务处理系统 PAGEREF _Toc325803532 \h 2 HYPERLINK \l _Toc325803533 第一部分：操作流程 PAGEREF _Toc325803533 \h 2 HYPERLINK \l _Toc325803538 第二部分：初始化工作 1 HYPERLINK \l _Toc325803539 2.1 基础资料信息规划与设置 1 2. HYPERLINK \l _Toc325803540 1.1 会计科目规划设置 1 2. HYPERLINK \l _Toc325803541 1.2 辅助核算资料规划设置 4 2. HYPERLINK \l _Toc325803542 2.初始数据装入 10 2. HYPERLINK \l _Toc325803543 3.账套参数设置与系统选项 11 HYPERLINK \l _Toc325803544 第三部分：日常业务处理 14 HYPERLINK \l _Toc325803545 3.1凭证处理 14 HYPERLINK \l _Toc325803540 3.1.1 凭证编制 14 HYPERLINK \l _Toc325803541 3.1.2 凭证审核 17 HYPERLINK \l _Toc325803541 3.1.3 凭证记账 17 HYPERLINK \l _Toc325803541 3.1.4 凭证反记账 17 HYPERLINK \l _Toc325803541 3.1.5 凭证消审 17 HYPERLINK \l _Toc325803541 3.1.6 凭证修改 17 HYPERLINK \l _Toc325803541 3.1.7 凭证删除 17 HYPERLINK \l _Toc325803541 3.1.8 凭证打印 18 HYPERLINK \l _Toc325803546 3.2 账表查询 18 3. HYPERLINK \l _Toc325803540 2.1 科目账表查询与打印 18 3. HYPERLINK \l _Toc325803541 2.2 辅助账表查询与打印 22 3. HYPERLINK \l _Toc325803541 2.3 账表格式设置与存取 25 HYPERLINK \l _Toc325803544 第四部分：期末处理 27 HYPERLINK \l _Toc325803545 4.1收支（损益）结转 27 HYPERLINK \l _Toc325803545 4.2期末结账 28 账务处理系统 第一部分：操作流程 第二部分：初始化工作 2.1基础资料信息规划与设置 2.1.1 会计科目 ● 会计科目建立 进入 【基础数据管理】，在【会计】中点击 【建立会计科目】，就会出现会计科目信息列表，如下图： 科目列表科目性质分类 科目列表 科目性质分类 点击按钮栏上的‘增加’功能按钮或点‘执行’菜单下的‘增加科目’，都可以弹出‘建立会计科目’的窗口 录入会计科目的代码、名称，并勾选好该科目的辅助核算选项，再点红色勾勾按钮即可保存。如需继续增加新的会计科目，则点按钮即可。 注意事项：1、录入科目代码时，科目代码必须符合本账套会计科目分级规则。任何一个会计科目只能逐级增加其明细，不可跨级增加； 2、会计科目的辅助核算勾选不是必选项，是依照该科目的需求而定； 3、同一科目的明细不可以有重复科目名称。 建立会计科目完毕后再点关闭按钮退出编辑会计科目窗口。 设置辅助核算项的默认值确认保存连续增加辅助核算信息科目基础信息 设置辅助核算项的默认值 确认保存 连续增加 辅助核算信息 科目基础信息  会计科目修改 在会计科目信息列表中，选中要修改的会计科目，双击即可打开‘编辑会计科目’窗口供修改。会计科目修改时： 科目代码不可以修改； 科目名称可以修改，但在该科目还在使用且当年还有余额或发生额的情况下，不宜修改； 科目已使用并且当年有余额或发生额的情况下，会计科目的辅助核算项勾选不可以更改。 会计科目删除 在会计科目信息列表中，选中要删除的会计科目，点鼠标右键或在功能按钮栏上选‘删除’按钮即可删除该科目。删除会计科目时： 1、科目已使用并且当年有余额或发生额的情况下，不允许删除该科目； 2、科目删除后，后继的会计科目编码不会往前重排。