康美药业股份有限公司关于11康美债公司债券回售的第.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-039 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 关于 “11康美债”公司债券回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  回售代码：100939  回售简称：康美回售  回售价格：100 元/张  回售申报期：2016 年5 月17 日-2016 年5 月23 日  回售资金发放日：2016 年6 月21 日  债券利率是否调整：“11 康美债”公司债券利率不调整 特别提示： 1、根据康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）《康美 药业股份有限公司2011 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集 说明书》”）中所设定的发行人上调利率选择权，公司有权决定是否在2011 年 公司债券（以下简称“本期债券”或“11 康美债”） 存续期的第5 年末上调其 后2 年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境，公司决定不上调“11 康美债”存续期后2 年的票面利率，即“11 康美债”的未被回售部分在债券存 续期后2 年票面利率仍维持6.00%不变（注：本次债券采用单利按年计息，不计 复利）。 2、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。 所有债券在第5 个计息年度付息日发行人按6.00%票面利率支付利息。其中， 选择不回售的，其债券在存续期后2 年的票面利率为6.00%；部分回售的，发行 1 人兑付回售部分的债券的本金，继续持有部分在存续期后 2 年的票面利率为 6.00%；全部回售的，发行人兑付全部回售债券份额的本金。 3、回售价格：100 元/张。 4、回售申报期：2016 年5 月17 日-2016 年5 月23 日。 5、 “11 康美债”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报期（2016 年5 月17 日-2016 年5 月23 日），对其所持有的全部或部分“11 康美债”债券进行 回售申报登记，如回售申报期不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，继续 持有本期债券并接受公司有关本期债券票面利率的安排。 6、 “11 康美债”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券 将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。 7、本次回售等同于“11 康美债”债券持有人于本期债券第5 个计息年度付 息日（2016 年6 月21 日），以100 元/张的价格卖出“11 康美债”债券，请“11 康美债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。 8、本公告仅对“11 康美债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明， 不构成对申报回售的建议，“11 康美债”债券持有人欲了解本期债券回售的详 细信息，请通过上海证券交易所网站（）查阅相关文件。 9、本次回售资金发放日指公司向有效申报回售的“11 康美债”债券持有人 支付本金及当期利息之日，即2016 年6 月21 日。 一、释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、康美药 指 康美药业股份有限公司 业 11 康美债、本期债券 指 康美药业股份有限公司2011 年公司债券 “11 康美债”债券持有人可选择将持有的全 本次回售 指 部或部分“11 康美债”在本期债券第 5 个计 息年度付息日按面值回售给本公司 “11 康美债”债券持有人可以申报回售的登 回售申报期