工程建设部门相关MIS操作.ppt

培训提纲 项目立项 WBS维护 项目预算 工程物资管理 项目查询 资产定义 项目转资 项目初验、终验 工程采购 项目成本归集 工程发票处理 CMCC 建设项目初步竣工结算总表 CMCC 建设项目暂估交付资产明细表 项目达到竣工验收时，需要办理竣工决算手续 检查工程库存业务及采购订单完整性，多余物料调拨到下一期项目 ； 检查工程转资业务完整性 ； 通知财务部做费用分摊和转资； 打印资产交付明细表 ，项目经理签字，部门敲章，送财务。 竣工结算-常见问题 资产金额为负: 明细物料退货和负的费用分摊造成; 合同金额为负: 明细物料退货产生的负支出分摊所到致. 项目关闭 项目完成终验，并经过工程审计，将项目关闭 谢谢 QA * * * * 工程物资接收-常见问题 找不到需要接收的采购订单 接收对应的职责选择不对； 采购订单被修改，状态为非“批准”状态； 已接收了 工程物资接收 点击接收题头的弹出窗口，选择接收模式为‘接收’ 工程物资接收 所有的工程物资接收都以采购订单上指定的项目作为货位 工程费用接收 费用类接收，确认服务的执行情况，并不产生真正库存 工程物资接收直发 点击接收题头的弹出窗口，选择接收模式为‘接收直发’ 工程物资接收直发 采购单接收信息输入完毕后，输入直发弹性域信息 注意，此时要选择发料的相关信息即具体项目、任务、支出类型等 工程物资接收-接收方式-常见问题 接收直发： 常出现支出类型选错，多数错误是选成了维修类支出类型； 接收直发时，偶尔会出现接收入库了，但没有发料至项目，这是因为收料后瞬间已被其它领料单发料出库了，所以直发不出去。 采购退货 退省采购物资的职责： ××分公司工程物资采购接收－省公司采购 退公司自己采购物资的职责：××分公司工程物资物流管理员 采购退货-常见问题 查找不到要退货的采购订单编号： 采购订单状态为非“批准”状态； 采购订单或采购订单行已取消; 有现有量,不能退货： 库存现有量不在接收时的子库存中； 库存现有量的批次与接收时批资不一样； 采购订单已被开票匹配： 通知财务取消采购订单的发票匹配 培训提纲 项目立项 WBS维护 项目预算 工程物资管理 项目查询 资产定义 项目转资 项目初验、终验 工程采购 项目成本归集 工程发票处理 工程物资管理－业务流程图 随工员根据工程进度从仓库领料 随工员对施工现场的物资负责，地点转移和用途转移均须及时在MIS系统进行登记，以确保帐实相符 对物资的领用、中间用途改变进行控制 工程竣工后，提出余料处理方案 库存管理员对在库物资负责，通过打印单据并手工签字进行控制，确保物资安全 工程竣工后，在决算前，根据处理方案完成余料处理 所有工程物资交易业务，都必须指明项目、任务属性 工程物资转备品备件，或转移到备品备件仓库管理，或直接转移给维护部门 在库备品备件一旦维护部门领作维护用就做出库处理，一旦出库就不再在MIS系统管理，转由备品备件系统管理 项目领料单－步骤1：输入头信息 点击 路径：项目领料单 项目领料单－步骤2：查询发料 点击 项目领料单－步骤3：挑选物料 点击 点击 项目领料单－步骤4：提交领料单 项目领料单－步骤5：打印领料单 路径：请求—运行 路径：处理项目领料单 点击 项目领料单－步骤6：处理领料单 项目领料单-常见问题 领料时，现有量有，但不能挑选： 领料单已提交，但没有发料处理； 领料单已被退回，但没有取消; 领料单在库存接口中报错了，处理不了，需要顾问分析原因并处理； 处理领料单后，ＰＡ中查不到支出： 出库后，系统每天晚上7点才会传到ＰＡ中； 处理领料单后，库存接口中报错，处理不了，需要顾问分析原因处理。 领料单号已存在： 由于记录锁定冲突造成单据号重复; 现场调拨单－步骤1：输入头信息 路径：现场调拨单 点击 现场调拨单－步骤2：查找发料 点击 现场调拨单－步骤3：挑选发料 点击 现场调拨单－步骤4：完成调拨 点击 若有此提示，则说明该物料已经转资，走资产调拨流程，而不是现场的物料调拨 现场调拨单-常见问题 现场调拨时，查找发料时，找不到记录： 发料已做过了项目退料或现场调拨走了； 发料已转成了资产了； 项目退料 路径：项目退料 点击 项目退料-常见问题 项目退料，查找发料时，找不到记录： 项目发料已做过了项目退料，或项目退料在库存接口中处理时报错了； 项目发料已转资； 培训提纲 项目立项 WBS维护 项目预算 工程物资管理 项目查询 资产定义 项目转资 项目初验、终验 工程采购 项目成本归集 工程发票处理 项目成本归集-常见问题 项目发料或项目退料了，但ＰＡ中查不到支出： 项目收发退料业务，每天晚上7点将支出传送到ＰＡ模块中，可手工提交传送； ＰＡ接口中导入报错，无法导入到ＰＡ中： 常见问题是任务的有效日期被更改或者失效了； 项目发