金蝶财务软件之合会计出纳全系统操作手册.doc

PAGE PAGE 1 金蝶迷你版之会计与出纳日常操作手册 作者： 韩业邦 创建日期： 2012-03-1 更新日期：2012-03-16 版本： 1.0 文档控制 更新记录 版本 日期 姓名 说明 1.0 2012-03-1 韩业邦 1.1 2012-03-16 韩业邦 功能点补充 审阅 序号 姓名 角色 说明 1 2 3 分发 序号 姓名 角色 说明 1 2 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc321341105 文档控制 PAGEREF _Toc321341105 \h 2 HYPERLINK \l _Toc321341106 更新记录 PAGEREF _Toc321341106 \h 2 HYPERLINK \l _Toc321341107 审阅 PAGEREF _Toc321341107 \h 2 HYPERLINK \l _Toc321341108 分发 PAGEREF _Toc321341108 \h 2 HYPERLINK \l _Toc321341109 一、系统初始配置 PAGEREF _Toc321341109 \h 4 HYPERLINK \l _Toc321341110 1.1建立新帐套 PAGEREF _Toc321341110 \h 4 HYPERLINK \l _Toc321341111 1.2帐套初始数据录入 PAGEREF _Toc321341111 \h 9 HYPERLINK \l _Toc321341112 1.3帐套人力资源设置 PAGEREF _Toc321341112 \h 12 HYPERLINK \l _Toc321341113 1.3.1财务组人员设置 PAGEREF _Toc321341113 \h 12 HYPERLINK \l _Toc321341114 1.3.3核算项目设置 PAGEREF _Toc321341114 \h 15 HYPERLINK \l _Toc321341115 1.3.4币别设置 PAGEREF _Toc321341115 \h 23 HYPERLINK \l _Toc321341116 二、会计职责概述及实际操作 PAGEREF _Toc321341116 \h 25 HYPERLINK \l _Toc321341117 2.1会计账务处理流程图 PAGEREF _Toc321341117 \h 26 HYPERLINK \l _Toc321341118 2.2会计科目设置及期初余额表数据录入： PAGEREF _Toc321341118 \h 26 HYPERLINK \l _Toc321341119 2.3初始数据试算平衡 PAGEREF _Toc321341119 \h 32 HYPERLINK \l _Toc321341120 三.启用帐套 PAGEREF _Toc321341120 \h 33 HYPERLINK \l _Toc321341121 四.凭证录入 PAGEREF _Toc321341121 \h 34 HYPERLINK \l _Toc321341122 4.1填制凭证 PAGEREF _Toc321341122 \h 35 HYPERLINK \l _Toc321341123 4.2凭证审核 PAGEREF _Toc321341123 \h 44 HYPERLINK \l _Toc321341124 4.3凭证过帐 PAGEREF _Toc321341124 \h 49 HYPERLINK \l _Toc321341125 4.4结转损益 PAGEREF _Toc321341125 \h 50 HYPERLINK \l _Toc321341126 4.5过账后的凭证进行凭证审核 PAGEREF _Toc321341126 \h 51 HYPERLINK \l _Toc321341127 4.6凭证更正 PAGEREF _Toc321341127 \h 54 HYPERLINK \l _Toc321341128 4.6.1凭证查询 PAGEREF _Toc321341128 \h 54 HYPERLINK \l _Toc321341129 4.6.2凭证冲销 PAGEREF _Toc321341129 \h 55 HYPERLINK \l _Toc321341130 4.6.3凭证重录 PAGEREF _Toc321341130 \h 58 HYPERLINK \l _Toc321341131 4.6.4凭证重审核 PAGEREF _Toc3213411