总账系统应用基础.pdf

一、总账系统概述 一、总账系统概述 (一)总账系统的任务 总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系， 总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系， 输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账 输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账 工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅 工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅 助账。 助账。 总账系统应用基础 一、总账系统概述 一、总账系统概述 (二)数据处理流程 1.手工方式下的数据处理流程 2.计算机方式下的数据处理流程 3.两种方式业务处理的对比 总账系统应用基础 一、总账系统概述 一、总账系统概述 (三)总账系统与其他系统之间的传递关系 总账系统应用基础 一、总账系统概述 一、总账系统概述 (四)基本功能结构 总账系统应用基础 二、账套管理 二、账套管理 (一)系统注册与设置操作员 1.系统注册 建立会计账套基本信息，首先启动系统管理模 建立会计账套基本信息，首先启动系统管理模 块，然后设置有关基础参数。第一次运行系统时，应 块，然后设置有关基础参数。第一次运行系统时，应 由系统默认的管理员admin进行登录，原有口令为 由系统默认的管理员admin进行登录，原有口令为 空。 空。 总账系统应用基础 二、账套管理 二、账套管理 (一)系统注册与设置操作员 2.设置操作员 (1) 操作员编码。 (1) 操作员编码。 (2) 操作员姓名。 (2) 操作员姓名。 (3) 密码。 (3) 密码。 总账系统应用基础 二、账套管理 二、账套管理 (二)设置账套基本信息和公用业务参数 1.设置核算单位基本信息 核算单位的基本信息有：单位名称及其账套代 核算单位的 有：单位名称及其账套代 码、 码、 账套路径、 启用日期、会计期间。 账套路径、 启用日期、会计期间。 总账系统应用基础 二、账套管理 二、账套管理 (二)设置账套基本信息和公用业务参数 2.确定记账本位币与会计制度 总账系统应用基础 二、账套管理 二、账套管理 (二)设置账套基本信息和公用业务参数 3.设置编码方案 编码方案是指设置编码的级次方案，编码级次和 编码方案是指设置编码的级次方案，编码级次和 各级编码长度的设置，将决定使用单位如何对经济业 各级编码长度的设置，将决定使用单位如何对经济业 务数据进行分级核算、统计和管理。 务数据进行分级核算、统计和管理。 总账系统应用基础 二、账套管理 二、账套管理 (二)设置账套基本信息和公用业务参数 4.设置数据精度 数据精度指定义数据的小数位数。如果在总账系 数据精度指定义数据的小数位数。如果在总账系 统中需要进行数量核算，可以根据对数量、单价等核 统中需要进行数量核算，可以根据对数量、单价等核 算精度的不同要求，定义数量核算的数量小数位数和 算精度的不同要求，定义数量核算的数量小数位数和 单价小数位数。 单价小数位数。