天舟文化：2017年半年度报告.pdf

天舟文化股份有限公司2017 年半年度报告 天舟文化股份有限公司 2017 年半年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇一七年八月八日 1 天舟文化股份有限公司2017 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘英 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险因素： 1、资产重组风险 2017 年7 月5 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了发行股份及支付现 金购买初见科技 73%股权事项的相关议案，并发布了 《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案》及相关公告。截止本公告日，本次重组尚需公司再次召开董事会、股东大会审 议通过并报中国证监会核准，存在较大不确定性。公司在 2017 年8 月1 日披露的《发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第九节 本次交易的报批事项及风险提 示”中，对本次重组存在的风险作出了详细说明。公司积极推进重组相关工作，将按照法律法 规的要求履行审批程序并及时披露相关公告，确保广大投资者利益。 2 、投资并购整合风险 （1）公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投 资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。 公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改 进或优化运营机制，降低投资并购风险。 （2 ）公司并购重组完成后仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及 商誉减值风险。公司将更好地实现与重组公司有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注重组公 司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。 3、教育政策风险 根据国家教育体制改革方向，近年来教育主管部门加强了对减轻中小学生学习负担的相关 管理，规范教辅图书市场，要求学校对学生家庭作业等方面作出科学合理安排，切实减轻课内 2 天舟文化股份有限公司2017 年半年度报告 外过重的课业负担，依法保障学生的休息权利。中小学生课业负担的减轻将可能对中小学教辅 类图书销售造成一定影响。教辅新 政推出，政府对教辅价格的控制力度加大，教辅行业利润 进一步减低，且“一课一辅”限制了整个市场的容量，将导致教辅征订类市场萎缩。针对政策走 势，公司教育板块教辅图书从素质教育入手，不断开发优质、高效的学习辅导读物和课外读物， 并积极切入教材的开发和发行，全方面服务于青少年的学习、生活、娱乐和心理健康，避免产 品结构过分依赖教辅。 五、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、公司半年度报告未经审计。 3 天舟文化股份有限公司2017 年半年度报告