标准版数据结构及关键业务过程概述(PPT 67页).pptVIP

试算平衡后，在结束初始化时： 1）系统将GLInitBal表中的数据分币别写入GLBal表中，并形成1期和启用期间的记录；根据损益类科目的数据所损益数据写入GLPnl表中；并清空GLInitBal表中的数据； 2）数量数据在GLQtyBal表中增加1期和启用期间的记录； 3）每一张卡片在固定资产数据FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor表中，增加0期的记录；在Fabal表中增加0期和1期的记录；并清空FAInitBal表中的数据； 4）将ICInitData表中的数据写的ICbal，并形成1期和启用期间的记录；同时清空ICInitData表中的数据； 5）如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在结束初始化时，会根据每一个存货项目的初始化数据录入情况，形成相应的批次信息，并分别保存在存货收货最早及最晚批次ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中；其中，ICTrackhist和ICQueuehist表中记录了启用期间信息。 2、1.3 结束初始化 1）非明细科目不能设置核算项目，否则在进行试算平衡时系统提示是平衡的，但在结束初始化时会提示初始化数据不平衡； 2）如果有往来业务资料，在录入时，要按关闭按钮，不能按右上角的“X”按钮；否则往来业务数据将可能不被系统所统计； 3）对于存货类数据，如果存货项目的计价方法采用的是先进先出、后进先出、批次管理中的一种，在录入存货的结存数量与结存金额时，一定要双击结存数量或结存金额，然后在出现的界面上录入；如果直接录入，在结束初始化时，系统不能在ICTrack、ICTrackhist和收发批次表ICQueue、ICQueuehist表中形成数据的收发批次，导致结束初始化后存货发出单据不能过账； 4）结束初始化时，如果GLBal表中有1期或启用期间的数据；将不能结束初始化； 5）结束初始化时，如果有业务版一起结束初始化，则ICBal表中不能有数据； 6）结束初始化时，如果在FABal、FABalDept、FABalDevalue、FABalExpense、FABalFor有0期的数据，将不能结束初始化。前四张表中的数据记录和行数应该保持一致； FABalFor表中的数据记录和行数要多一组-1期的信息； 7）如果涉及折旧费用分配的科目在初始化时经常修改科目属性中的核算项目设置，将可能导致折旧费用分配表FABalExpense中记录的核算项目类别与代码与科目属性不符，导致结束初始化无法计提折旧。 2、1.4 初始化注意事项 凭证过账： 1）根据凭证分录，把各明细科目、核算项目分币别分别汇总后，把数据写入GLBal借方FDebit、贷方FCredit；并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方FYtdCredit 和余额FEndbal； 2）把损益类科目的实际发生额写到GLPnl的FAmt，并更新累计实际发生额FYTD 3）把数量写到GLQtyBal表中借方FDebit、贷方FCredit；并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit 和余额FEndQty 4）为凭证打上已经过账的标志FPoster和FPosted 5）根据固定资产FAVch表中的变动记录和关联记录，更新FABal的调增、调减和累计发生额，并更新0期记录；更新FABalfor中的0期记录等; 6）业务版中业务单据在过账的过程中，自动按照存货的计价方法进行成本计算；过程后的单据可以生成凭证;单据过账时，根据收发单据数据反写ICBal；如果是采用先进先出、后进先出等批次管理时，会根据收发顺序形成批次信息，并更新ICTrack、ICQueue、ICTrackhist、ICQueuehist等表中的批次信息。 凭证反过账过程与凭证过账相反 2、2 凭证过账与反过账 1）从凭证最大号表GLVchMaxNum取得凭证号Fnum+1； 2）从记账凭证最大顺序号表GLVchSerialNum取得顺序号FSerialNum+1； 3）从余额表GLBal取得损益类科目的期末余额FEndBal 4）从数量余额表GLQtyBal取得损益类科目的期末数量余额FEndQty 5）从账套参数表GLPref取得本年利润科目FEarnAc 6）生成结转损益凭证，凭证标识Fmodule为GL 2、3 结转损益 1）检查期末调汇科目； 2）从汇率表GLRate取得每个外币的期末汇率FEndRate，如手工修改了期末汇率，则更新GLRate的期末汇率； 3）从余额表GLBal按会计科目、核算项目、币别取得期末原币及期末记账本位币金额FEndBal（原币FBase=0，记账本位币FB