6.资产清查系统讲解.ppt

手机盘点 系统支持手机APP盘点，选择盘点人后，通过APP按照相应的用户登录，进行资产扫码盘点。 手机盘点 手机APP登录用户，可在用户中心更改服务器地址，打开手机盘点，对条形码进行扫描，最后确认资产信息。 盘点单注意的问题 盘点单中的使用状况是根据系统中资产的使用方向以及使用状态映射生成。映射关系如下： 清查报表 资产系统 使用状况-闲置 使用状态-闲置 使用状况-自用 使用状态-在用使用方向-自用 使用状况-出租出借 使用状态-在用使用方向-出租+出借 使用状况-毁损待报废 使用状态-毁损待报废 使用状况-其他 使用状态-在用使用方向-担保\其他 盘点单中对于土地房屋类卡片需要在使用状况下选择存在出租出借或者不存在出租出借。 损溢类型-无盈亏-待报废：是指在清查基准日时实物存在，但满足报废条件的资产，下一步将在资产核实过程中一同进行资产处置申报。 损溢类型-无盈亏-挂账：是指实物存在，但不满足新会计制度中固定资产标准的资产，下一步也将在核实过程中一同进行申报销账。和流动资产清查明细表中挂账概念不一致。 截止基准日所有存量资产均需盘点后，才能登记清查明细表。 清查盘点分析 通过“清查盘点分析”功能，可对以审核的盘点单以及盘点单中的数据进行查询分析。 清查明细表 清查明细表目录 序号 清查明细表名称 1 财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表 2 财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表 3 财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表 4 财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表 5 财清明细05行政事业单位存货清查明细表 6 财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表 7 财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表 8 财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表 9 财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表 10 财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表 11 财清明细11行政事业单位固定资产损益清查明细表 12 财清明细12行政事业单位无形资产损益清查明细表 行政事业单位资产清查明细表共包括12张表： 应收票据、预付账款、其他应收款等十张会计科目的明细表需单位相关财务 会计人员填列，固定（无形）资产损益明细表为自动生成，无需手填。 清查明细表 12张明细表，逐表填写。 表中部分指标支持直接运算或提取数据，无需手工填写 内置逻辑审核公式，保证数据间的逻辑关系与准确性 支持数据的导入与导出 点击提取 手动填列数据 点击运算/全算 点击审核/全审 1.提取：自动将系统信息以及盘点单信息提取到明细表中。 2.运算、全算：对提取以及填列的数据进行运算，运算针对当前表样，全算针对整套明细表。 3.审核、全审：对最终明细表内数据进行审核，审核通过后才可做下一步清查报表的工作。 4.行编辑：可对表格进行增行、删行、插入以及浮动行设置等操作。 5.导出、导入：将表样导出Excel进行数据填列后，通过导入Excel完成数据填列工作。 6.打开盘点单：可直接穿透到盘点单列表。 清查明细表—封面单位基本性质 清查报表封面上的单位基本性质与资产系统中的单位基本性质不完全相同，映射关系如下： 清查报表封面单位基本性质 资产系统 行政机关 1.单位基本性质-系统公安 2.单位基本性质-监狱 3.单位基本性质-劳教 4.单位基本性质-行政其他 5.单位基本性质-司法行政 人大机关 1.单位基本性质-政府机关 党的机关 1.单位基本性质-共产党机关 政协机关 1.单位基本性质-政协机关 审判机关 1.单位基本性质-法院 检察机关 1.单位基本性质-检察 人大机关 1.单位基本性质-人大机关 民主党派机关 1.单位基本性质-民主党派 财政补助事业单位 1.单位性质-财政补助事业单位 经费自理事业单位 1.单位性质-经费自理事业单位 参照公务员制度管理的事业单位和社会团体 1.单位基本性质-群众团体 2.单位性质-参照公务员法管理的事业单位 3.单位性质-参照公务员法管理的社会团体 其他社会团体 1.单位性质-其他社会团体 清查明细表—借入款项清查明细表 本表中，账面数中需要手填的金额填写在 “外币金额”栏中，若是人民币的话，金额 填在“外币金额”,“汇率”填写1，“币种”填 写人民币。 清查报表 清查报表目录 序号 清查报表名称 1 财清综01行政事业单位资产负债清查表 2 财清综02行政事业单位机构人员情况表 3 财清综03行政事业单位资产盘盈、财产损失表 4 财清综04行政事业单位固定资产情况表 5 财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表 6 财清综04-2行政事业单位车辆情况表 7 财清综04-3行政事业单位大型设备情况表 8 财清综05行政事业单位无形资产情况表 9 财清综06行政事业单位占有