某餐厅财务管理手册(DOC 62页).doc

肯德基 餐厅财务管理手册 目 录 第一部: 安全政策 大门安全程序 ---------------- p4 - 6 夜间货物验收流程---------------- p7 - 10 夜间维修流程(厂商进店流程)------ p11 餐厅安全 -------------------- p11 保险箱管理制度 ----------------- p12 - 16 第二部: 现金及有价证券管理 开店时现金管理 ---------------- p17 - 18 值班时现金管理 ---------------- p18 接班时现金管理 ---------------- p18 问题处理 ---------------------- p18 关于现金损失的纪律政策与程序 -- p18 出纳工作管理 ------------------ p18 - 27 收银机管理 ------------------ p27 - 33 餐厅零找金、零用金管理 -------- p33 - 43 餐劵管理制度 ------------------ p43 - 52 餐厅发票管理规范 -------------- p52 - 55 遗失发票及发票类型审核政策 ---- p55 - 60 餐厅财务报表 ------------------ p61 - 64 第三部: 存 货 促销品管理流程 --------------- p65 存货管理流程 --------------- p65 – 71 企划品管理 -------------- p71 - 74 报表保存期限 -------------- p74 - 75 第一部分： 安 全 政 策 大门安全程序： 前门: 管理组和员工集合至少2人开店(使用安防系统 管理组和员工集合 至少2人 早班经理开锁.解除 早班经理开锁.解除 安防系统设定 之后大家共同进入餐厅(两人以上) 之后大家共同进入餐厅(两人以上) 大门钥匙由值班经理保管,值班经理锁上大门,巡视餐厅 大门钥匙由值班经理保管,值班经理锁上大门,巡视餐厅 到达营业时间 到达营业时间 值班经理开餐厅大门, 值班经理开餐厅大门, 大门钥匙由值班经理保管. 正常营业 打烊: 确定招牌、门窗已关上：(使用安防系统的餐厅) 晚班管理组 晚班管理组 打烊时间 打烊时间 值班经理在大厅,将未离开的顾客在30分钟内送离,餐厅上锁 值班经理在大厅,将未离开的顾客在30分钟内送离,餐厅上锁 打烊结束 打烊结束 值班经理巡视餐厅无异常后,设定 值班经理巡视餐厅无异常后,设定安防系统 ,锁门离开餐厅(至少2人) 打烊注意事宜： * 结束营业后(所有收银机已完成清机),不可再进行顾客交易 * 餐厅打烊后不允许任何人在餐厅留宿。 *如餐厅有特殊情况需整夜留人(守夜人除外),应经区经理及区域经理批准后方可留人,且随时保持两位管理组(含)以上或一名管理组及一名资深员工留守于餐厅;* 如遇节假日等特殊情况,经区经理和营运经理批准,可将营业时间提前或推迟 * 出入餐厅人员一律从前门; 后门:* 未经值班经理允许任何人不可开后门, 如需开门,值班经理应在场,打烊后不得打开后门;* 后门随时保持关闭上锁. (如果当地政府部门有消防方面的要求, 可以在后门上栓的前提下,不要锁死, 以确保一旦发生意外事件可以随时打开) 货物验收程序: 在送货规定时间到达非夜间配送： 在送货规定时间到达 送货司机拿单从前门进入餐厅 送货司机拿单从前门进入餐厅 管理组或保安 在后门监督值班经理组织人员打开后门准备收货 管理组或保安 在后门监督 值班经理组织人员打开后门准备收货 值班经理接单后核对收货数量及保质期 值班经理接单后核对收货数量及保质期 收货完毕,锁上后门 收货完毕,锁上后门 2、 使用安防系统等安保系统的餐厅: 餐厅打烊开始,电话通知安保公司员工离店时间 餐厅打烊开始,电话通知安保公司员工离店时间 值班经理检查餐厅卫生及安全 值班经理检查餐厅卫生及安全 值班经理锁门, 设置安保系统 值班经理锁门, 设置安保系统 值班经理离店 值班经理离店 配销中心司机到店送货