支出凭证粘存单二.pptVIP

零用金第1列請擇要加註購買之品名項目等,切勿只填詳如附件,以利日後查核對帳用. * （5）暫付申請： 有關借支（暫付款）作業程序如下： （a）借支時請於網路請購系統點選「暫付申請，選取動支經費科目、計畫代號及金額。 表單:「預借經費陳核表」。 （b）暫付款轉正核銷時，請於網路請購系統選購案管理，點選「原購案編號」辦理核銷，印出轉正核銷單，將原始憑證（發票、收據等）粘貼於支出憑證單上，再將轉正核銷單置於最上面一張，遞交會計室承辦人審核及轉正。(轉正時單據為印領清冊或出差旅費報告表..方式亦同) * （c）暫付款歸墊核銷時，請於網路請購系統購案管理，點選「原購案編號」辦理核銷，印出歸墊核銷單，粘貼於預借剩餘款(或暫付款)繳回通知單上，並將歸墊核銷單置於最上面與現金一起遞交出納組承辦人辦理。 * * * * * 三、授權及控帳應用 * * * * * 審核常見問題: (１)1萬元以上動支申請審核通過後，結報時未上網報銷。 　(２)暫付申請審核後，轉正及歸墊時未上網核銷。 　(３)用途未說明或品名只填詳如附件。（系統會自動帶受款人及第一項品名當摘要，用途請自行填入） 　(４)申請人事差旅工讀金等項目摘要註明清楚（例:98.10 王XX等4人兼任助理薪資) 。 （５）會計科目未填入或錯誤。 （６）使用他人授權金額卻未上網動支結報 四、常見問題及注意事項 * 一般常見問題: (