新中大软件年结处理.doc

年结处理 各个模块的年结是在账套管理中统一年结，通过年结工具用户可以选择其中一个模块进行年结，也可以一次性对所有模块进行年结处理。（注：年结之前账务系统12月不需要月结，固定资产系统12月需要月结）具体操作如下： 使用系统管理员（用户编码：0000，密码：123456）登陆系统 进入系统功能->账套管理 选择对应账套，然后点击右边窗口中当前年度->账套管理工具->年结工具，如下图所示： 选择需要年结的模块，确认。 点“是”创建下一年度数据库。 选择往来账结转方式，保持默认(仅将余额结转至下一年)，点击确认，然后等待年结完成提示。 年度终了，零余额用款额度必须清零。 单位依据代理银行提供的对账单注销额度时，借记“财政应返还额度——财政授权支付”科目，贷记“零余额账户用款额度”科目； 如果单位本年度财政授权支付预算指标数大于零余额账户用款额度下达数，根据两者的差额，借记“财政应返还额度——财政授权支付”科目，贷记“拨入经费”或“财政补助收入”科目。