某公司财务资金管理制度汇编(DOCX 60页).docxVIP

财务资金管理制度 财务资金部部门职责及员工岗位职责 财务资金部部门职责 1、负责管理公司各地区项目部财务会计工作。 2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。 3、负责管理公司资金调配，控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排。 4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。 5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。 6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划，负责公司日常经费支出报销和核算工作。 7、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。 8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。 9、负责公司审计稽查工作。 10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。 11、完成公司领导交办的其他工作。 财务资金部经理岗位责任 1、制定每年财务工作规划,按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况； 2、拟定公司内部财务管理规定，组织财会人员业务培训学习； 3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见； 4、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况； 5 、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况，及时解决存在的问题； 6、拟定公司会计核算规定,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现的问题； 7、编制总部及审核汇总分支机构年度机关费用支出计划，审核总部地区职工借款与报销凭证； 8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量； 9、组织安排公司内部工程项目审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项； 10、检查、指导财务稽查工作，落实、解决稽查中发现的问题； 11、完成本岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。 财务资金部副经理岗位职责 1、在财务资金部经理指导下管理公司资金、财务、审计、会计核算和成本管理工作； 2、按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况； 3、组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查； 4、协助财务资金部经理管理公司资金工作，加强银企关系，做好融资工作； 5、负责公司清欠工作，组织长期拖欠工程款清欠回收； 6、审核各项目进度款、急用款、项目经费申请及总部地区职工借款和报销凭证； 7、组织每两月自、联营项目资金例会，全面制定和落实各项目资金收支计划，确保公司资金的正常周转； 8、负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划； 9、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况； 10、负责制定年度审计工作计划和效能监察工作计划和目标； 11、负责审计、稽查、审核审计稽查报告工作及跟踪检查、落实、解决稽查中发现的有关问题，定期形成稽查报告报公司总会计师； 12、检查、指导各地区、项目税务管理工作，检查、落实税务发票管理和税政执行情况，处理好税务会计核算，加强与税务机关的联系，防范税务风险； 13、制定年度本级机关费用支出计划，按季组织召开实际支出和节超分析会，及时汇报计划执行情况和控制措施； 14、组织检查联营项目对外支付款的执行情况、现金流量和债权债务的真实准确性； 15、分析、总结项目成本管理经验和问题，提出改进建议，按月汇总项目成本表报部门经理和总会计师； 16、审核各期财务会计报表，确保报表质量； 17、制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作计划，落实责任人； 18、按季度检查、指导、考核工作计划执行情况，向总会计师和总经理报送书面报告； 19、完成公司其他领导交办的工作。 主办会计（总部）岗位职责 1、经常核对清理应收款、应付款等各账户余额； 2、编制机关账套会计报表、及时上报企业快报并及时编报财务报表； 3、上报统计报表（综合统计报表里有关的财务报表）及有关固定资产统计表； 4、按年编报管理费支出计划、审核并汇总所有账套报表； 5、审核并汇总因上市需要所作的各种测试底稿、审定分析、总分包信息采集、及上市需要的其它报表； 6、在部门经理和主管副经理领导下组织检查公司联营项目会计核算和债权债务管理工作，及时发现问题并提出整改意见； 7、管理联营项目工程款回收，防止联营方擅自收款，审核联营项目资金额度审批表的本期和累计应付款、已付款的真实性和准确性； 8、按月监督、检查联营方依审批表付款，防止联营方转移资金，规避债务风险； 9、按月编制各个联营项目现金流量表和债务表，核实联营项目会计员上报的月现金流量表、债权债务表的真实性，并汇总上报； 10、负责联营项目的竣工财务结算与管理，负责联营项目收款对帐与管理，确保公司债权回收； 11、负