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產品資料概覽
霸菱環球傘子基金
霸菱東歐基金
2018年4月
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
本概覽提供有關霸菱東歐基金 （「本基金 」）的重要資料 。
本概覽是發售文件的一部分 。
閣下切勿單憑本概覽作出投資於本基金的決定 。
資料便覽
基金經理 Baring International Fund Managers (Ireland) Limited （「基金經理」）
投資經理 Baring Asset Management Limited (內部委派，英國)
保管人 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
全年經常性開支比率 ： 分派單位類別（收益） 累積單位類別（累積）
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A類別歐元收益： 1.95% A類別歐元累積： 1.95%^
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A類別英鎊收益： 1.95% A類別美元累積： 1.95%
# #
A類別美元收益： 1.95% I類別歐元累積： 1.00%
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I類別英鎊累積： 1.00%
#
I類別美元累積： 1.00%
# 由於本基金的收費結構由2018年4月30 日起已更改，故經常性開支比率僅為估計數字，乃根據各個
單位類別應支付的估計年度經常性開支計算，以各個單位類別於同一期間的平均資產淨值的百分比
表示。實際比率每年均可能有所變動。
^ 此尚未發行之單位類別之經常性開支比率僅為估計數字，乃根據擁有類似收費結構的參考單位類
別的經常性開支比率計算。在該單位類別開始實際運作後，實際經常性開支比率可能有別於估計數
字，及每年均可能有所變動。
交易頻次 每日
基本貨幣 美元
股息政策* 就分派單位類別（收益）而言，如有宣派股息，將會派發股息。
就累積單位類別（累積）而
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