司市政项目建设债券2012年度发行人履约情况及偿债能力分.PDFVIP

2011 年贵阳市城市建设投资（集团）有限公 司市政项目建设债券 2012 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照2011年贵阳市城市建设投资（集团）有限公司市 政项目建设债券 （简称“本期债券” ）募集说明书的约定，在发行完毕 后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市 或交易流通。本期债券于2011年01月12 日在银行间市场上市流通， 简称“11筑城投债” ，证券代码为“1180009.IB”；2011年1月12 日在上 海证券交易所上市，简称“11筑城投” ，证券代码为“122844.SH”。 （二）募集资金使用情况 本期债券募集资金总额为20亿元，本期债券募集资金总额为20 亿元，其中16亿元拟用于北京西路道路工程项目和花溪二道道路工程 项目的投资建设，其余4亿元拟用于补充公司营运资金。目前，本期 债券募集资金均用于指定用途。 （三）发行人信息披露情况 发行人于2012年04月24 日在上海证券交易所网站披露了《贵阳 市城市建设投资（集团）有限公司2012年年度报告》。 发行人于2013年04月26 日在中国债券信息网上披露了《贵阳市 城市建设投资（集团）有限公司2012年度审计报告》。 发行人于2013年01月09 日在中国债券信息网披露了 《2011年贵 阳市城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券2013年付息 公告》。 发行人于2013年01月08 日在上海证券交易所网站披露了 《2011 年贵阳市城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券2013年 付息公告》。 发行人于2013年06月30 日在中国债券信息网披露了 《2011年贵 阳市城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券2013年跟踪 评级报告》。 发行人于2013年07月04 日在上海证券交易所网站披露了 《2011 年贵阳市城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券2013年 跟踪评级报告》。 （四）本期债券付息情况 根据本期债券募集说明书约定，本期债券的付息日为2012年至 2018年每年的1月12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付 息日为2012年至2016年每年的1月12 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）。截至本报告出具日，本期债券前两 期付息工作已顺利完成，付息款按时足额划付至有关登记公司指定的 银行账户。 二、发行人偿债能力 中审亚太会计师事务所有限公司对发行人2012年度的财务报告 2 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字 [2013]010316号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。 （一）偿债能力财务指标分析 单位：万元 项目 2012年底 2011年底 同比增减 资产总额 6,350,083.59 3,828,814.62 65.85% 负债合计 3,232,540.11 2,792,119.73 15.77% 所有者权益合计 3,117,543.47 1036,694.89 200.62% 货币资金 237,076.02 96,801.33 144.91% 资产负债率1 50.91% 72.92% - 流动比率2 6.85 7.01 - 速动比率3