物业公司财务分析报告范本.doc

可编辑版 Word完美格式 物业公司财务分析报告范本 目录 1.财务分析报告...P.2-9 2.利润预算分析表(收入)..P.10 3.利润预算分析表(费用)...P.11 4.收款合并报表.P.12-13 5.费用说明......P.14 6.欠费账龄分析表................P.15-17 7.应收账款及欠费回收分析表.P.18 8.水费使用情况登记表.P.19-21 9.电费... 　　 　　目录　　1.财务分析报告………………………………………….…..P.2-9　　2.利润预算分析表(收入)………………………………….….P.10　　3.利润预算分析表(费用)……………………………………...P.11　　4.收款合并报表…………………………………………….P.12-13　　5.费用说明……………………………………...………….…..P.14　　6.欠费账龄分析表………...............……………………….P.15-17　　7.应收账款及欠费回收分析表……………………….………P.18　　8.水费使用情况登记表…………………………………….…P.19-21　　9.电费明细表……………………………………………….…P.22-24　　xx华庭财务分析报告.第1页.共24页　　xx华庭管理处2008年05月财务分析报告　　1． 小区概况　　xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。　　2． 经营情况　　按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况：　　主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元，　　其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%；完成全年预算的39.33%。　　费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的38.09%。　　本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。　　3． 收入情况　　3．1各收入项目构成比例　　属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。　　 ? ?　　　　3．2收入预算完成情况　　本月收入预算148323.50元，实际收入145289.57元，比预算减少3033.93元，减少了2.05%；而其中物业管理费收入比预算减少3609.23元，减少了9.26%，露天车位停放费增加2740.50元，增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%。　　 ? 　　　　3.308年5月物业管理费收费率　　本月应收住宅物业管理费104104.58元，实收82234.66元，收费率为78.99%，应收商铺物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%。详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：　　 ? 　　　　3.408年5月停车费收费率　　本月应收露天停车费22665元，实收17840元。收费率为78.71%，应收架空车位费(不含划拔发展商车位停放费)4752.8元,实收4424.80元，收费率为93.10%，详见P.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图：　　 ? 　　　　3.5 08年5月累计管理费停车费收费情况　　本月累计应收住宅物业管理费515693.74元，实收452754.74元，收费率为87.80%，应收商铺