关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的公告.PDFVIP

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2013-007 辽宁奥克化学股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下称“奥克股份”或“公司”）于2013 年2 月7 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇 票支付超募资金项目所需资金的议案》。为了提高公司资金的流动性和使用效率， 进一步降低资金使用成本，提升公司的盈利水平，公司决定使用银行承兑汇票支 付超募资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金。 一、使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的具体操作流程 1、公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司 （以下称“扬州奥克”）根据项 目的需要，与供应商或施工单位洽谈可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并 签订相关协议。 2、扬州奥克的项目部根据相关协议填制付款申请单，并注明采取银行承兑 汇票支付，按公司的 《募集资金使用管理制度》规定的资金使用审批程序完成审 批手续。审批手续完成后，扬州奥克将银行承兑汇票支付给供应商或施工单位， 并建立台账。 3、亦可由扬州奥克向公司提出申请，由公司财务部门根据相关协议填制付 款申请单，按公司的《募集资金使用管理制度》规定的资金使用审批程序完成审 批手续。审批手续完成后，公司财务部门安排支付相应金额的银行承兑汇票给扬 州奥克，再由扬州奥克按照公司的 《募集资金使用管理制度》履行审批和支付程 序，并建立台账。 4、每月月末，扬州奥克与公司财务部门共同核对银行承兑汇票支付情况。 扬州奥克财务部门按月编制当月银行承兑汇票支付情况明细表，于次月5 日前提 1 交公司财务部门和使用资金项目对应的募集资金专户银行，并抄送保荐机构。 5、募集资金专户监管银行审核、批准后，于次月10 日前将以银行承兑汇票 支付的超募资金项目所使用的资金从募集资金账户中等额转入公司和扬州奥克 指定的银行账户，用于补充流动资金。 6、公司及扬州奥克在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 时，必须严格遵守公司的 《募集资金使用管理制度》的规定，在超募资金项目的 建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。 7、保荐机构可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付超募资金项目 所需资金事项进行现场检查，如发现存在银行承兑汇票支付与置换不规范的现 象，公司应积极更正。 二、募集资金和募投项目基本情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金净额总计 217,309.99 万 元，上述募集资金到位情况已由中审国际会计师事务所有限公司审验并出具《验 资报告》确认，并且奥克股份已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 根据公司2012 年第三季度报告，截至2012 年9 月30 日，公司募集资金投 资项目实施情况如下： 是否已变更项目(含 募集资金承诺 本报告期 截至期末累 截至期末 承诺投资项目和超募资金投向 部分变更) 投资总额 投入金额 计投入金额 投资进度 承诺投资项目 年产3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液 否 19,227.5 8.14 14,878.09 77.38% 项目（辽阳项目） 年产3 万吨太阳级硅切割液项目（扬州 否 11,858 0 11,858.00 100.00% 项目） 年产8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品 否 10,247.5 0 7,500.00 73.19% 项目（