2019年某公司财务部管理手册.docVIP

财务部管理手册 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc246989317 第一部分 组织框架和职责 PAGEREF _Toc246989317 \h 1 HYPERLINK \l _Toc246989318 一、组织框架 PAGEREF _Toc246989318 \h 1 HYPERLINK \l _Toc246989319 二、职位说明 PAGEREF _Toc246989319 \h 2 HYPERLINK \l _Toc246989320 三、职位例行工作 PAGEREF _Toc246989320 \h 8 HYPERLINK \l _Toc246989321 第二部分 财务工作流程 PAGEREF _Toc246989321 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989322 一、费用报销工作流程 PAGEREF _Toc246989322 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989323 二、房屋定购进款工作流程 PAGEREF _Toc246989323 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989324 三、房屋签约进款工作流程 PAGEREF _Toc246989324 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989325 四、工程合同签订工作流程 PAGEREF _Toc246989325 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989326 五、工程款支付工作流程 PAGEREF _Toc246989326 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989327 六、碎石款收取工作流程 PAGEREF _Toc246989327 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989328 七、资金计划管理工作流程 PAGEREF _Toc246989328 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989329 八、财务审计管理流程 PAGEREF _Toc246989329 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989330 第三部分 财务管理制度 PAGEREF _Toc246989330 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989331 一、货币资金管理办法 PAGEREF _Toc246989331 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989332 二、内部财务管理制度 PAGEREF _Toc246989332 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989333 三、企业账户管理办法 PAGEREF _Toc246989333 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989334 四、财务衔接管理办法 PAGEREF _Toc246989334 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989335 五、企业存货管理制度 PAGEREF _Toc246989335 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989336 六、项目融资管理制度 PAGEREF _Toc246989336 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989337 七、日常财务管理办法 PAGEREF _Toc246989337 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989338 八、会计凭证和账簿管理细则 PAGEREF _Toc246989338 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989339 第四部分 工作表单及填报说明 PAGEREF _Toc246989339 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989340 表XS-1：房屋销售核查表 PAGEREF _Toc246989340 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989341 表XS-2：房屋销控表 PAGEREF _Toc246989341 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989342 表XS-3：销售统计明细表 PAGEREF _Toc246989342 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989343 表XS-4：销售统计汇总表 PAGEREF _Toc246989343 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989344 表XS-5：销售统计月报表 PAGEREF _Toc246989344 \h 10 HYPERLINK \l _Toc246989345 表XS-6：到期未签