煤矿经营系统管理制度汇编资料.docVIP

PAGE PAGE 21 煤矿经营系统管理制度 第一章：物资采购计划审核办法………………… 第二章：采购管理制度…………………………… 第三章：物资调剂管理规定……………………… 第四章：设备购置规定…………………………… 第五章：库存物资管理制度…………………… 第六章：煤炭销售管理制度…………………… 第七章：产量验收规定…………………………………… 第八章：资金管理规定…………………………………… 第九章：成本费用管理制度…………………………… 第十章：报表管理规定………………………………… 第十一章：财务分析制度………………………………… 第十二章：定期召开经济运行分析会制度……………… 第十三章：对外投资（融资）管理制度………………… 第十四章：固定资产管理制度…………………………… 第十五章：签字报销管理规定…………………………… 第十六章：差旅费管理规定……………………………… 第十七章：专用发票管理规定…………………………… 第十八章：资金管理违规处罚规定……………………… 第十九章：审计管理规定………………………………… 第一章 物资采购计划审核办法 为充分发挥集团公司整体优势，优化供应链，降低资金占用和材料库存，经研究，制定本办法。 一、组织领导 公司成立物资材料计划审核小组，具体负责物资材料计划的审核工作。 组长：总工程师 成员：生产技术处人员 二、管理程序 1、各单位每月23日前编制出下月生产作业计划，根据生产作业计划做出下月的材料采购计划，于25日报生产技术处。 2、上报材料计划内容：单位名称、材料名称、材料规格要求、产地、材料使用地点、材料使用时间、材料库存情况、材料单价、材料计划编制人、计划审核人等项目。 3、材料计划由供应链系统提报和签批报表同时提报。 4、生产技术处接到材料计划后，根据各矿生产计划和生产实际情况审核确定生产材料计划，于28日转经营管理处。 5、追加材料计划除以上要求外，另附追加说明。 6、审核小组要认真掌握各煤矿各月的生产作业地点，熟悉各工作地点的材料消耗，以生产计划审核材料计划。如果出现审核材料不及时、漏审等现象，造成影响生产将严肃处理审核小组责任人。 7、各矿负责及时上报材料计划，对材料计划上报不及时或上报项目不全而造成影响安全生产的，严肃追究各单位计划编制人和计划审核人责任。 8、公司材料计划审核小组会同经营管理处不定期对各矿库存情况进行核查，若出现申报材料到货后积压超过1个月，将根据责任大小，严肃处理材料管理和审核小组责任人。 第二章 采购管理制度 为进一步规范阳光采购，降低成本，增收节支，提高经济效益，制定本制度。 一、成立招标比价领导小组 组 长：刘 杰 监督员：宋保国 尹成果 副组长：安明秋 尹明华 成 员：瑞祥供应人员、各煤矿供应科长、机电设备相关专业人员。 领导小组下设办公室，安明秋同志兼任办公室主任。 二、小组职责 1、规范各矿、公司的物资采购管理。 2、提高各矿、公司采购资金的使用效率，降低经营成本。 3、实行物资统一化、节约化。 4、加强各矿仓库储存管理。 三、计划审核 1、物资采购计划审核按《物资采购计划审核办法》执行。各单位临时性计划原则上每月不得多于二次，对因工作计划考虑不周全造成物资供应延误的，追究提报人员责任，确因特殊情况急用，生产技术处、经营管理处2日内审核完毕转瑞祥经贸有限公司组织采购。 2、经营管理处根据材料计划审查小组核定的计划，核实库存情况，能调剂的办理调拨手续调剂使用，然后确定出采购计划，于每月1日转给瑞祥经贸公司组织采购。 四、招标采购 1、瑞详经贸有限公司根据计划情况安排招标比价采购工作。 2、招标按照“三比”（比质量、比价格、比服务）原则确定中标采购厂商。 3、评标时，优先确定直供厂家作为中标备选单位。 4、瑞祥经贸有限公司要积极联系物资直供厂家，建立长期合作关系，切实降低采购成本。 五、合同管理 1、确定供应厂商后，单位价值10万元以下的设备及单批10万元以下的物资由瑞祥经贸公司与供应厂商签订合同，并按合同要求付款。10万元以上的设备、物资严格按照《关于规范设备购置环节的规定》要求，由各单位与供应厂商签订合同，并按合同要求付款。 2、合同应注明标的物资型号、规格、数量、价格、付款方式、质量保证及技术要求，明确验收标准和售后服务等条款。 3、付款方式中规定的起始时间应以到货验收合格之日起计算。 4、合同中应明确纠纷解决的方式，明确执行过程中产生法律纠纷时由新泰市人民法院裁定。 六、货物发运 1、瑞祥经贸有限公司对中标单位出具“中标通知单”。 2、供应厂商按照样品或合同中要求的商品组织货源，在约定期限内将货物送至计划提报单位。 七、验收入库 1、货物到达各矿时，供应科应积极组织验收小组对