大计划大预算系统汇报.pptVIP

* 地市局汇总 下达 下达 下达 执行 市场部 人事部 年度下达 季度分解 月度执行 财务部 深圳局 佛山局 广州局 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 分解 分解 分解 执行 执行 费用报销 合同付款 …… 1月 2月 3月 …… 12月 按照组织下达 按照期间下达 实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。 1 预算下达 预算下达 实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。 1 1、以广东电网公司为例，省公司下达到地市供电局汇总 2、地市供电局汇总分解,并下达到深圳供电局 3、深圳供电局分解并下达到部门 事前预算检查与控制 执行监控 实现与资产系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。 1 1、以费用报销为例，在填写报销费用时，如果超出预算，系统将会给出提示，实现事前预算控制 2、进行付款时，控制执行支付，实现预算和资金计划的控制 执行监控 实现与其他系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。 1 3、对已发生的预算进行统计分析，从多个维度进行预算监控 执行监控 按照不同时间维度和组织层级来设置相应的预算控制策略。 2 期间 组织层次 科目层次 余额类型 控制强度 *年度 *分公司 *一级 *当期余额 *不控制 可 自 由 组 合 例1：某单位将差