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A 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 公司债券年度报告 （2017 年） 二〇一八年四月 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人、主管会计机构负责人及会计工作负责人（会计主管人员）保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 2 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响 的风险因素。 一、利率风险 受国民经济整体运行情况、经济周期、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素 的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率形式且期限较长，在本期债券 期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。 二、兑付风险 不可控制的市场因素或致使公司经营状况、财务状况发生重大变化，公司不能从预期 的还款来源获得足够资金，可能存在影响本期债券的本息按期得到兑付的风险。 三、财务风险 国家不断加大对房地产市场的调控力度，公司账面上大量土地资产未来变现价值尚存 在一定的不确定性。 3 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司公司债券年度报告（2017 年） 目录 重要提示2 重大风险提示 3 释义 12 第一节 公司及相关中介机构简介13 一、 公司基本信息13 二、 信息披露事务负责人 13 三、 信息披露网址及置备地 13 四、 控股股东、实际控制人及董监高情况 14 五、 中介机构情况14 六、 中介机构变更情况15 第二节 公司债券事项 15 一、 债券基本信息15 二、 募集资金使用情况16 三、 跟踪资信评级情况16 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 17 五、 持有人会议召开情况 17 六、 受托管理人履职情况 17 第三节 业务和公司治理情况 18 一、 公司业务情况18 二、 公司治理、内部控制情况 19 三、 公司独立性情况20 四、 公司经营情况分析20 五、 公司本年度新增重大投资状况21 六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况22 七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等 22 第四节 财务情况23 一、 审计情况 23 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正23 （1）本集团对新余新钢劳动服务公司（以下简称“劳动服务公司”）持有股权比例 48.36%，2015 年 12 月 14 日新钢集团下发新钢字（2015）112 号文件《新余钢铁集团 有限公司关于撤销新余新钢劳动服务公司的通知》，劳动服务公司生产经营已经停止，并处 于清算之中，另外 2016 年 9 月 29 日，劳动服务公司下属子公司新余市博凯再生资源开 发有限责任公司（以下简称博凯公司）清算组召开第二次会议，也一直处于清算阶段。截 至 2017 年 12 月 31 日由于