用友T3购销业务处理.pptVIP

业务流程 总体介绍 总体介绍 采购期初记账 采购期初记账 采购日常业务 1、采购订单 2、采购入库单 3、采购发票 4、采购结算 5、采购付款 6、供应商往来管理 7、月末结账 采购订单 采购入库单 选单 生成 流转 联查 采购发票 现付 自动结算 业务流程 手工结算 业务流程 采购付款－－选择供应商 采购付款－－填付款单 采购付款－－核销或预付 供应商往来 供应商往来－－应付单 供应商往来－－应付冲应付 供应商往来－－预付冲应付 供应商往来－－应付冲应收 供应商往来－－红票对冲 供应商往来－－取消操作 月末结账 总体介绍 总体介绍 客户往来期初录入 业务流程 销售日常业务 1、销售订单 2、发货单 3、销售发票 4、销售收款 5、客户往来管理 6、月末结账 销售订单 发货单 销售发票 销售发票 销售发票 业务流程 销售收款 客户往来 月末结账 业务流程 库存期初录入 库存日常业务 1、采购入库单审核 2、销售出库单审核/生成 3、材料出库单 4、产成品入库单 5、其它入库单 6、其他出库单 库存日常业务 7、组装单 8、拆卸单 9、调拨单 10、形态转换单 11、盘点单 12、月末结账 采购入库单审核 销售出库单生成 销售出库单生成 材料出库单 产成品入库单 其它入库单 其它出库单 调拨单 组装单 拆卸单 形态转换单 盘点单 盘点单 月末结账 业务流程 核算期初录入 核算日常业务 1、单据查看 2、单据记账（正常/特殊） 3、产成品成本分配 4、使用调整单 5、生成凭证 6、月末结账 单据查看 业务流程 特殊单据记账 业务流程 正常单据记账 产成品成本分配 使用调整单 业务流程 购销存制单 业务流程 供应商往来制单 客户往来制单 月末处理 月末结账 保存后生成其它入库单和其它出库单，转换前库货品库存减少，转换后库货品库存增加 录入实盘数 审核后，如果有盘亏生成其它出库单，盘盈生成其它入库单 采购日常业务处理 销售日常业务处理 库存日常业务处理 核算日常业务处理 核算中的期初余额录入与库存中的期初余额录入是同一界面，期初在哪里录入都可以 只能修改单价 保存后库存增加 不对冲的流程：采购发票－－付款单－－核算，红字发票－－红字付款单－－核算 对冲后：发票，红字发票，红票对冲，不产生应付款 调拨后转出仓库库存减少，转入仓库库存增加 采购日常业务处理 销售日常业务处理 库存日常业务处理 核算日常业务处理 如果您要卖软件都要哪些流程 有没有客户订货（销售订单 ） 能不能及时发货（销售出库单） 什么时候给客户开发票（销售发票） 客户什么时候付款（销售收款） 订金：录入金额后自动生成预收单 代垫：应收款由客户代垫，生成应收单，记入客户往来账款 支出：销售过程中产生的费用 作废：作废后的发票，没有作用，但在发票列表中可以查询到 采购日常业务处理 销售日常业务处理 库存日常业务处理 核算日常业务处理 记账后才能进行日常的业务处理 可不填单价，在核算模块记账后自动按记价方法计算出出库单价 影响日后生成凭证 可不填单价，在核算模块使用产成品成本分配计算出单价 其他入库单要求填入单价 保存后会自动生成一张其它入库单和一张其它出库单 转出仓库库存减少，转入仓库库存增加 根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单，套件库存增加，散件库存减少 根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单，套件库存减少，散件库存增加 用友T3业务部分V1.0 采购日常业务处理 销售日常业务处理 库存日常业务处理 核算日常业务处理 如果您给家里买些大米您都需要做些什么 需不需要预定订货（采购订单 ） 什么时候能拿回大米（采购入库单） 收到超市小票（采购发票） 小票和大米是否一致（采购结算） 核对无误后付款（采购付款） 可以赊账吗（供应商往来管理） 增加：新增订单 审核：结订单进行审核，审核后的订单才起作用 关闭：不在执行的订单可进行关闭处理 流转：通过此功能可以将订单生成入库单或发票 联查：联查订单对应的入库单或者发票 增加：新增入库单 选单：根据订单、发票、其它入库单生成 生成：生成采购发票 流转：将入库单成生发票 联查：联查相关的订单、发票、结算单 复核：复核后发票产成应付款 现付：开票时进行付款，没有产生应付款 结算：软件根据关联关系自动进行入库单与发票的结算 货款：发票产生的应付款 预付款：付款单产生的应付款 其它应付款：应收单产生的应付款 自动：自动找到对应的蓝字发票 手工：手工选择蓝字发票 产品：显示产品列