基建财务内控信息系统整体介绍.pptVIP

如系统图所示：合同清单只能从概算中选择，无法手工增加，这样就能确保概算不会被突破。 * 3、施工单位申报进度报表时，申报的量、价不能超过合同工程量、综合单价，实现合同对资金支付的控制，规避超合同支付资金的风险； * 如图所示：系统自动控制：施工工程量不允许超出调整后的合同工程量。 * 4、施工单位进行付款申请时，申请支付金额不能超过进度投资完成额扣减相关款项后的金额，实现进度投资完成额对资金支付的控制，规避超进度支付资金的风险； * 5、进行付款审批时，实际付款金额不能超过付款申请金额和月度资金计划金额，实现资金计划对资金支付的控制，规避超计划支付资金的风险。 * 如图所示：当“付款金额” 超过本月资金计划时，系统会自动报警、不允许传递。 * 统计的投资完成情况与现场工程实际施工进度存在差异的两个主要原因，一个是前面提到的施工方面的问题，另外一个是物资管理方面的问题，包括出入库办理非常滞后，有时候实物都已经领用到现场了，但是迟迟没有反映到已完成投资当中去。 现在内控体系是怎么设计的呢？ 1、物资合同录入时，建立设备物资与概算之间的对应关系。 2、设备合同签订后，从设备到货、验货、入库到付款，环环相扣。供应商为了及时收回款项，他会主动去催促物资代保管单位及时办理实物入库。 3、发票到了以后系统会自动匹配调整成本。 4、出库时由计划部门确认归概后，传递到财务部门自动生成凭证，保证物