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7A版优质实用文档 PAGE PAGE 3 7A版优质实用文档 ⅩⅩ电气风电设备融资销售方案 风电项目总投资包括：风电发电设备投资、附属设备投资、土建工程投资、项目建设安装费用、土建购置费用、项目报建费用、建设期资金利息支出等。其中，风电设备约占总投资的50%。 根据风电制造企业的销售习惯，项目公司自筹30%-35%资本金，余款由风电设备制造企业提供担保或项目公司大股东提供担保进行融资。 具体方案如下： 方案一、项目贷款 贷款主体：项目公司 担保方式：项目建设期连带责任保证+项目运营期项目资产回购承诺 1、项目建设期： eq \o\ac(○,1)、在建设期内，项目公司作为主体向金融机构贷款。 eq \o\ac(○,2)、项目公司股权、资产抵押给ⅩⅩ集团，由ⅩⅩ集团为贷款作担保，承担连带担保责任。 eq \o\ac(○,3)、建设期内金融机构向项目公司收取贷款利息，不收本金,项目公司大股东与ⅩⅩ集团签订反担保协议。 各方关系，请详见图示1： 项目建设期各方关系，图示1： 2、项目运营初期（约2年）： eq \o\ac(○,1)、建设期结束后，金融机构解除ⅩⅩ集团连带责任保证，ⅩⅩ集团与金融机构签订运营期项目资产回购承诺。 eq \o\ac(○,2)、运营期内，项目公司将电费收益权、资产抵押给金融机构。 eq \o\ac(○,3)、项目公司将股权抵押给ⅩⅩ集团，并由项目公司及项目公司大股东与ⅩⅩ集团签订反担保协议。 各方关系，请详见图示2： 3、项目运营后期（2年后）： 如项目运营初期（前2年），项目收益可以覆盖项目贷款的本息，即可向金融机构申请解除项目资产回购承诺，即ⅩⅩ集团完全退出该项目。 4、如果项目发生违约风险，ⅩⅩ集团可以通过处置项目公司股权，以及向大股东追偿化解风险。 方案二、项目资产融资租赁 出租人：GGG金融租赁公司 承租人：项目公司 担保方式：租赁资产回购承诺 担保主体：ⅩⅩ集团 1、项目建设期： eq \o\ac(○,1)、金融租赁公司向ⅩⅩ电气购买风机设备，转租给项目公司，并由ⅩⅩ电气负责工程总承包。 eq \o\ac(○,2)、ⅩⅩ集团向金融租赁公司做租赁资产回购承诺，项目公司将股权抵押给ⅩⅩ集团，并由项目公司及大股东向ⅩⅩ集团做反担保。 各方关系，请详见图示3： 融资租赁建设期，图示3： 2、项目运营期： eq \o\ac(○,1)、项目运营后2年，若项目收益可以覆盖租金，ⅩⅩ集团即可申请解除租赁资产回购承诺。 eq \o\ac(○,2)、项目公司将股权质押给租赁公司，大股东向租赁公司提供连带责任保证。 3、如果项目发生违约风险，ⅩⅩ集团通过处置项目公司股权及向项目公司大股东追偿化解风险。