开展工会财务大检查自查报告.doc

PAGE \* MERGEFORMAT1 开展工会财务大检查自查报告 开展工会财务大检查自查报告 根据xxx新区xxx工会办事处《关于开展xxxxxx新区工会财务大检查的通知》文件要求，经我镇工会办事处研究，我单位成立了专项检查工作领导小组，工会主席xxx同志任组长，副主席xxx副组长，工会专干xxx、xxx等为成员， 对我镇工会内控制度的建设、20xx年1月至12月的工会经费的收支、工会经费预算管理、工会会计管理工作及相关文件精神落实贯彻等情况进行了自查。现将自查情况汇报如下： 一、内控制度建设情况 （一）工会内控制度均建立健全，包括预算制度、专项资金管理制度、集中采购制度、大额资金使用审批制度等。 （二）涉及工会经费管理使用等事项执行“三重一大”原则，实行集体研究、民主决策机制。 二、工会经费收支管理情况。 （一）收入方面。1、20xx年工会收入有：会费收入26100.00元，行政补助收入208550.00元，其他收入874.05元。全部纳入了本级工会经费预算管理，不存在账外账，收入不入账等问题。2、145位老会员在年初上缴工会经费；32位新增会员分别在8月和12月缴纳了工会经费。所有工会经费都在缴纳后及时足额上缴，无截留挪用等情况发生。 （二）支出方面。1、严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神，无违纪情况发生；无公款旅游、吃喝、滥发津补贴奖金实物等问题。2、严格控制“三公经费”，全年无三公经费支出。3、购买货物等均严格按照规定招投标、执行规定程序等。4、对下补助均及时到位，无截留、挪用等情况。5、专项资金专款专用，没有改变资金用途、滞留专项资金的问题。6、无违法违规行为发生。7、发票管理符合规定，无涂改伪造现象，无使用假发票、过期发票等问题。 三、工会经费预算管理情况。 我单位严格遵守《预算法》《工会预算管理办法》等法律法规编制执行本级工会年度预算，无超预算、无预算开支。年度没有追加预算和调整预算。重大开支项目经均本级工会领导集体研究决定。 四、工会会计管理工作情况。 1、会计人员具有执业资格。财务会计岗按照不相容职务分离的原则设置，职责权限分明。2、会计核算符合《会计法》《会计基础工作规范》要求，无违规问题。会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。3、现金管理符合《现金管理暂行条例》；银行存款符合《人民币银行账户结算管理办法》；支付结算符合《支付结算办法》。单位只设置了工会基本账户，没有其他账户。所有单位款项均在基本账户中开列，没有出租、出借银行账户的现象，没有将基层工会账户并入单位行政账户的问题。 五、相关文件精神贯彻落实情况。 1、按照《全总办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》和补充通知，坚持厉行节约、健全财务制度、加强预算管理 、落实各项规定、制定有关活动费用开支标准。2、贯彻落实”通知”文件精神情况，确保工会经费用于开展工会活动，以及必要的会员福利支出。3、在落实“通知”文件精神中，足额拨缴工会经费，督促已建会的企、事业单位均建立了独立账户，没有违法“八不准”的现象。 以上是我单位开展工会财务大检查自查情况 特此报告。 xxxxxx新区xxx镇机关工会20xx年xx月xx日