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安徽时联特种溶剂股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一五年十一月 安徽时联特种溶剂股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 安徽时联特种溶剂股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素： 一、市场需求波动风险 公司的产品广泛应用于工业、农业、医疗卫生、生物技术、检验检疫、国防军 工等国民经济的各行各业，甚至是部分行业的关键性基础材料。精细化工产品与国 民经济的发展息息相关，与国民经济整体的关联度较高。改革开放以来，国内宏观 经济一直保持高速增长，但未来如果宏观经济增长放缓，精细化工行业的发展速度 可能降低。此外，随着我国国际贸易日趋频繁，在一些精细化工产品的应用领域， 如：电子、电器、食品、机械等，国际贸易摩擦也越来越多，对这些行业造成负面 影响的同时，也将对高纯溶剂等精细化工行业的发展造成一些负面影响。公司紧密 关注市场波动情况，根据市场状况积极调整经营策略，从而最大程度保障股东利益。 二、安全生产和环保风险 公司生产的部分产品为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、腐蚀等性质，在 其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此 外，专用化学品在生产过程中会产生废水、废渣等排放物，如果操作不当可能发生 泄漏、污染等环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。公司在 生产经营中强调按照安全规程进行操作，注重环保投入，积极配合安监、环保等监 管部门坚持合法运营，从而最大化控制安全生产及环保的潜在风险点。 三、技术研发不足的风险 公司长期耕耘在高纯特种溶剂以及酚类精细化学品等领域，目前已具备了较为 完善、成熟的研发、生产、工艺、检验检测技术体系，并于 2014 年 9 月被全国化 学试剂信息站和中国化学试剂工业协会评为“中国化学试剂行业十强企业”。但与 国外公司相比，企业的高纯溶剂品种规格还偏少，拥有产品市场优势的品种相对有 限，如果未来公司的研发能力无法适应专用化学品行业乃至整个化工行业的发展趋 势，或无法保持持续的研发创新能力，可能对公司的生产经营产生一定的影响。公 1-1-2 安徽时联特种溶剂股份有限公司 公开转让说明书 司未来仍将围绕精细化工产品这一产业链不断进行研发投入，增强自身技术储备和 核心竞争力。 四、短期偿债风险 截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和2015 年 6 月 30 日，公司的流 动比率分别为 0.98、0.91 和 0.96，速动比率分别为 0.65、0.69 和 0.71，流动比率、 速动比率均小于 1，主要原因是公司短期借款金额较大。截至2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日和2015 年 6 月 30 日，公司的短期借款余额分别为7,200 万元， 8,170 万元和 7,900 万元，系安庆地区的银行为控制风险，普遍只提供一年期借款， 到期后再提供新借款。尽管公司已获得了