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增值税发票(专用、普通)开票操作流程 第一步： 1、SAP代码：Z_L_CN_OTC_TRN_0095 - Monthly Billing Report 2、输入 公司代码：cn14 销售组织：cn14 工厂：6526 到 6527 在系统发票号码上输入需开票的发票号（800）。 选择“不合并发票”。 在文件路径中输入文件导出路径，分别为TXT和XLS格式文件。 图1 金税接口 第二步： 1、打开防伪，在工具栏点击“发票开具管理”，选择开具普通或者专用发票填开。 图2 防伪 2、如开具专用发票，点击“专用发票填开”，找到相应空白发票，放至税控打印机等待打印。 图3 防伪 3、点击确认，出现如下窗口。 图4 防伪 4、防伪系统的四个模块具体应用在工具栏的“帮助”中有详细的介绍及操作指引。 图5 防伪 第三步： 1、打开开票专家接口软件。点击标题栏“数据引入”，导入从SAP中导出的TXT文本。 1）专用发票，需要在“专用发票客户信息-北京”EXCEL表中核对客户税票信息，重点客户如华联、家乐福等见纸制档案。 2）需单据合并，先关闭“数据引入”窗口，点击工具栏“数据重组”—“数据合并”，选中需合并的单据，再点击“合并单据”窗口右边工具栏的“合并单据”。 图6 开票专家 2、选中需要填开的单据，点击右边工具栏的“转填开”。确认防伪已处于图5的状态，即必须先打开防伪填开，再在开票专家中填开，注意顺序，否则会被强制退出。 3、点击开票专家工具栏“打印”，不是防伪的打印，若点击防伪的“打印”，开票专家每天自动生成文件中将缺少这条记录。 4、开票专家接口软件的具体应用在工具栏的“帮助”中有详细的介绍及操作指引。 图7 开票专家 5、如有问题，可咨询020806 广州业昕公司 徐工程师 第四步： 1、如发票有清单，在防伪中点击“发票管理”-“发票查询”，找到相应的发票并选中，点击“选择发票号码查询”窗口工具栏的“打印”，选“发票清单”，打印。打印前需转换默认打印机，清单一式两联，也需盖发票专用章。 2、留下发票第一联即记账联，专用发票需连同对应的提货单，一并归置存档，以备查询及审计。 第五步： 1、在sap的金税接口中，上传开票专家每日自动生成的TXT文件。注意：上传回系统的发票，将无法再次从系统中导出该发票信息，并且无法更改更新。因此，如果有隔日作废或者冲红的并且已经回传至系统的发票，需找到系统中显示的发票，在此发票上注明已更换为新发票，注明新发票号码等信息，以备查询及审计。 图8 金税接口