2019年KIS标准版系统培训应用模拟练习案例.docVIP

PAGE / NUMPAGES KIS系统培训练习 初始化练习 练习一：建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项 要求：按照下述资料建立账套 建账套 存放路径：c:\program files\kingdee\kis 账套文件名：辉煌 账套名称：辉煌工业有限公司 行业：企业会计制度 应用模式：标准模式 记账本位币：人民币 会计科目架构：6 4-3-3-3 会计期间界定方式：自然月份 账套启用期间：2007年1月 增加用户 用户名 是否管理员 安全码 密码 权限 张娟 是 12345 全部财务+业务权限 李娜 否 54321 财务凭证录入+业务版权限 练习二：初始化 设置财务系统账套选项 结算方式增加：电汇 选择凭证保存后立即新增 其他按默认设置 基础资料 （一）增加币别：USD 美元 7.8 （二）增加往来单位： 代码 名称 001 长城公司 002 天达公司 101 恒星公司 102 南方公司 （三）增加部门 代码 名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部 04 生产部 （四）增加职员 代码 姓名 部门 职员类别 001 张华 财务部 管理人员 002 李萍 行政部 一般科室人员 003 王林 销售部 业务人员 0044 赵立 生产部 生产人员 （五）增加或修改会计科目 科目代码 科目姓名 外币核算 期末调汇 核算项目 1002.001 建设银行 1002.002 中国银行 美元 是 1129 其他应收款 职员 1131 应收账款 往来单位 1211 原材料 1243 库存商品 2121 应付账款 往来单位 5502.001 办公费 5502.002 折旧费 部门 5502.003 通讯费 部门/职员 5502.004 工资 部门 （八）初始余额 科目名称 外币/数量 汇率 借方余额 贷方余额 现金 3000 银行存款-建行 60800 银行存款-中行 200000 8．45 169000 应收账款 15000 原材料 150 7000 待摊费用-报刊费 200 其他应收款-张华 500 坏账准备 500 固定资产 560000 累计折旧 90000 应付账款 30000 短期借款 10000 实收资本 685000 合计 815500 815500 注：应收账款科目期初数据 客户 时间 事由 金额 长城公司 03．12．06 销货款 8000 天达公司 03．11．30 销货款 7000 合计 15000 注：应付账款科目期初数据 客户 时间 事由 金额 恒星公司 03．12．01 购料 20000 南方公司 03．11．02 购料 10000 合计 30000 注：固定资产明细 资产编码 001 002 名称 工房 机床 固定资产科目 1501 1501 累计折旧科目 1502 1502 减值准备科目 1505 1505 变动日期 96．8．30 02．10．20 增加方式 自建 购入 类别 房屋及建筑物 生产设备 使用部门 行政部 生产部 使用状态 使用中 使用中 入账原值 300000 260000 折旧方法 平均年限 平均年限 预计使用期间 120 120 折旧费用对方科目 550202 4105 减值准备对方科目 5501 5501 期初原值 300000 260000 已提折旧 50000 40000 净残值 15000 13000 练习三：日常账务练习 一、录入记账凭证 5日提取现金1000元备用 借：现金 1000 贷：银行存款-建行 1000 10偿还前欠恒星公司货款12000元 借：应付账款-恒星公司 12000 贷：银行存款-建行 12000 25日收到外商交来投资款200000万美元，存入中行美元户，当日汇率8.27 借：银行存款-中行 200000*8.27 1654000 贷：实收资本 1650000 资本公积 4000 王林报本月手机费200元 借：管理费用-通讯费 /销售部/王林 200 贷：现金 200 查询账簿 查询现金科目本月总账 查询应收账款-长城公司明细账 查询管理费用多栏账 练习四：报表练习 查询本月科目余额表 查询本月资产负债表和损益表，如果报表有项目不正确，请调整。 制作如下自定义报表 简 表 单位名称：辉煌公司 2007 合 计 合 计 管理费用 应收账款-长城公司 货币资金 现金