非船用物资采购管理办法.docVIP

扬帆集团股份有限公司 制度编号：C2011 制度页数：共6页 非船用物资采购管理办法 编制人：李瑜东 初审人：洪培焕 审核人：姜同利 批准人：李明东 主办单位：供应处 发布日期：2014年12月31日 生效日期：2014年12月31日 第一章 总 则 第一条 为规范公司非船用物资采购管理工作，强化请购、采购业务的监督管理，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于扬帆集团股份有限公司各部门及其下属各造船子公司的非船用物资请购、采购过程管理，但不包括集团下属“浙江扬帆通用机械制造有限公司”自行负责采购的物资。 第三条 定义 本文所规定的非船用物资是指公司在生产或建设过程中除船用物资以外（即入单船成本以外）的物资，但不包括行政类物资和IT信息化类物资。 1、行政类物资：办公家具（桌、椅、橱、柜）、公务车辆及配件、印刷品类、食品类、礼品类、文化宣传类物资。 2、IT信息化类物资：计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、投影仪、扫描仪及相关配件。 第四条 部门职责 1、需求部门：负责非船用物资年度需求预算的申报工作，负责按制度要求进行请购审批。 2、供应处：负责非船用物资年度付款预算的申报工作，负责按制度要求进行采购审批。 3、成本管理处：负责对非船用物资采购价格的审核工作，参与供应处组织的各项采购招标业务。 4、财务处：负责对采购合同文本的审核，并对文本中存在的法律风险条款提出意见或建议。 第二章 请购管理 第五条 请购分类管理 物资类别 请购方式 请购时间 请购部门 请购审批 通用常备物资 常备物资请购计划表 周一 供应处 仓管员、计划员、部门主管 办公用品 月度办公用品请购表 月初 人事行政处 计划员、部门主管 设备维修备件 月度维修备件请购表 月初 生产管理部各车间/生产管理处 计划员、部门主管、分管领导 非船用应急物资 应急物资请购单 随时 计划员、部门主管、分管领导 非船用设备（固定资材） 非船用设备采购需求审批表 随时 需求部门 需求部门、设备管理部门、分管领导、总经理、总裁、董事长 第六条 请购计划编制 各需求部门按请购分类管理表编制非船用物资请购表单。 第七条 请购计划审批 请购计划编制后按请购分类管理表中的规定逐级进行审批。 第八条 请购计划提交 请购计划经审批确认后，提交供应处计划员核实库存情况。计划员负责确认请购物资的库存情况，若物资有库存则通知请购部门领用，若物资无库存则将请购计划提交相关采购人员。 第九条 请购计划要求 请购计划中的物资必须具备完整的信息，如物资名称、型号规格、需求数量、纳期时间、用途等。若无法表述清楚的，必须提供照片或实样并经采购员确认后接收计划，以确保采购物资的准确性。对于因信息不全而采购不符的物资，由请购人员和采购人员书面检讨，视情节的轻重予以处罚。 第三章 采购管理 第十条 请购计划接收和退单 供应处计划员和相关采购员对请购计划的信息进行核对，信息不全或审批不全的请购计划由计划员负责联系需求部门作退单处理，信息齐全且审批齐全的采购员签字确认接收。 第十一条 物资采购网上招标 1、供应处采购员收到完整的请购计划后组织网上招标工作。 2、网上招标的结果及信息，应按照要求填写到《网上招标采购审批及合同评审会签单》（附件一）。 3、非船用物资中设备应急配件需求时间在三个工作日内的，以《应急物资请购单》为依据，可不经过网上招标，直接附上传真报价上报审批。 第十二条 采购过程商务谈判 1、网上招标后供应处应组织相关人员进行商务谈判，确定最终价格、付款方式、交货期等主要条款。 2、原则上商务合同应由我公司起草，在谈判过程中涉及的商务条款对各备选供应商须保持一致，以保证公平公正。 3、商务谈判后的最终结果及信息，应按照要求填写到《网上招标采购审批及合同评审会签单》的“最终报价”栏。 第十三条 采购方式分类 物资采购方式分为招标采购、合约采购、紧急采购等方式，供应处应根据物资市场行情、使用状况、使用数量、采购频率、急缓程度、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购方式办理。 1、招标采购管理：招标采购分为现场招标和网上招标两种方式，现场招标适用于非船用设备的采购，具体按照《非船用设备采购管理办法》执行；网上招标适用于非船用设备以外的物资采购，具体按照“网上招标流程”执行。招标采购原则上采用“货比三家、择优选购”方式办理，鉴于设备专用配件单一性可采用独家报价方式。 2、合约采购管理：采购频繁且市场价格相对稳定或价格变化有规律可循的物资，为简化采购流程、获取大量采购的经济效益、缩短购备天数与确保货源稳定。根据使用数量、采购频率及价格稳定性采用合约采购方式，并依采购金额大小通过招标采购方式办理季度、半年度或年度合约采购。供应处可事先选定采购对象，前期价格合理、交货及