约定基准收益率的公告.PDFVIP

关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利A 份额 约定基准收益率的公告 根据《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）的约定，富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利A 份额（以下简 称汇利A ，基金代码：150020）在每个封闭期内根据基金合同的规定获取约定 应得收益，该封闭期内汇利 A 的约定基准收益率（年化）将在上一个封闭期的 倒数第五个工作日设定并在次日公告。 基金合同约定的汇利 A 的约定基准收益率（单利）＝两年期定期存款基准 利率（税后）+利差，第N 个封闭期汇利A 的约定基准收益率的两年期定期存款 基准利率是指在第 N-1 个封闭期的倒数第五个工作日中国人民银行公布的两年 期定期存款基准利率（税后）。第N 个封闭期汇利A 的约定基准收益率的利差由 基金管理人在第N-1 个封闭期的倒数第五个工作日设定并在次日公告，利差的取 值范围从0% （含）到2% （含）。汇利A 的约定基准收益率计算按照四舍五入的 方法保留到小数点后2 位。 适用于汇利 A 第三个封闭期的约定基准收益率在第二个封闭期的倒数第五 个工作日设定并在次日公告。富国汇利回报分级债券型证券投资基金第二个封闭